天弘永利债券E002794基金净值

天弘永利债券E002794今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.1142 ( 0.08% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2016-05-10 基金经理：  姜晓丽  张寓 类型：债券型-混合二级 管理人：天弘基金 资产规模： 9.77亿元 （截止至：2024-03-31）

天弘永利债券E002794基金净值走势图

天弘永利债券E002794基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.1142	1.3971
20240510	1.1133	1.3962
20240509	1.1129	1.3958
20240508	1.1101	1.393
20240507	1.112	1.3949
20240506	1.1103	1.3932
20240430	1.1055	1.3884
20240429	1.1031	1.386
20240426	1.1034	1.3863
20240425	1.1023	1.3852
20240424	1.1016	1.3845
20240423	1.1019	1.3848
20240422	1.1036	1.3865
20240419	1.1052	1.3881
20240418	1.104	1.3869
20240417	1.1033	1.3862
20240416	1.0979	1.3808
20240415	1.1014	1.3843
20240412	1.0989	1.3818
20240411	1.0984	1.3813
20240410	1.0966	1.3795
20240409	1.0975	1.3804
20240408	1.0971	1.38
20240403	1.0993	1.3822
20240402	1.0978	1.3807
20240401	1.0969	1.3798
20240329	1.0931	1.376
20240328	1.0894	1.3723
20240327	1.0868	1.3697
20240326	1.0875	1.3704
20240325	1.0871	1.37
20240322	1.0885	1.3714
20240321	1.0917	1.3746
20240320	1.0921	1.375
20240319	1.0913	1.3742
20240318	1.0918	1.3747
20240315	1.0893	1.3722
20240314	1.0876	1.3705
20240313	1.088	1.3709
20240312	1.0879	1.3708
20240311	1.0889	1.3718
20240308	1.0889	1.3718
20240307	1.0869	1.3698
20240306	1.0874	1.3703
20240305	1.0865	1.3694
20240304	1.0867	1.3696
20240301	1.0869	1.3698
20240229	1.0867	1.3696
20240228	1.0821	1.365
20240227	1.0871	1.37

天弘永利债券E002794基金季/年度涨幅图

天弘永利债券E002794年度的基金持仓股票一览

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