今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 天弘医药创新C | 010655基金吧 | 0.8829 | 0.8829 | 0.048 | 5.44% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 011035基金吧 | 0.8581 | 0.8581 | 0.0423 | 4.93% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 011036基金吧 | 0.8548 | 0.8548 | 0.042 | 4.91% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 003305基金吧 | 3.49 | 3.52 | 0.163 | 4.67% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 003304基金吧 | 3.525 | 3.555 | 0.164 | 4.65% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 014331基金吧 | 0.832 | 0.832 | 0.0371 | 4.46% | 限大额 | 开放赎回 | 0.12% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 014332基金吧 | 0.8247 | 0.8247 | 0.0367 | 4.45% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 014197基金吧 | 0.8936 | 0.8936 | 0.0393 | 4.40% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 501220基金吧 | 0.9045 | 0.9045 | 0.0397 | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 同泰金融精选股票A | 013490基金吧 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0429 | 3.99% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 同泰金融精选股票C | 013491基金吧 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0422 | 3.98% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A024739净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-07-08 | 指数型-股票 | 25/07/04～25/07/04 | 谭弘翔 | -0.01 | 限大额 |
| 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C024740净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-07-08 | 指数型-股票 | 25/07/04～25/07/04 | 谭弘翔 | -0.01 | 限大额 |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C024195净值 | 永赢基金 | 0.12 | 2025-07-11 | 指数型-股票 | 25/07/03～25/07/09 | 刘庭宇 | 0.00 | 开放申购 |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A024194净值 | 永赢基金 | 0.12 | 2025-07-11 | 指数型-股票 | 25/07/03～25/07/09 | 刘庭宇 | 0.00 | 开放申购 |
| 中欧消费精选混合发起A024632净值 | 中欧基金 | 0.10 | 2025-07-07 | 混合型-偏股 | 25/06/30～25/07/03 | 尹为醇 | 0.24 | 开放申购 |
| 中欧消费精选混合发起C024633净值 | 中欧基金 | 0.10 | 2025-07-07 | 混合型-偏股 | 25/06/30～25/07/03 | 尹为醇 | 0.24 | 开放申购 |
| 金鹰添瑞中短债E024723净值 | 金鹰基金 | 2025-06-26 | 债券型-中短债 | 25/06/24～25/06/24 | 龙悦芳 | 0.27 | 限大额 | |
| 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A024560净值 | 华宝基金 | 0.38 | 2025-07-09 | 指数型-股票 | 25/06/23～25/07/07 | 丰晨成 | 1.64 | 开放申购 |
| 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C024561净值 | 华宝基金 | 0.38 | 2025-07-09 | 指数型-股票 | 25/06/23～25/07/07 | 丰晨成 | 1.64 | 开放申购 |
| 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C024617净值 | 大成基金 | 2.07 | 2025-07-02 | 指数型-股票 | 25/06/20～25/06/30 | 刘淼 | 0.00 | 开放申购 |
| 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A024616净值 | 大成基金 | 2.07 | 2025-07-02 | 指数型-股票 | 25/06/20～25/06/30 | 刘淼 | 0.00 | 开放申购 |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C024585净值 | 华泰保兴基金 | 0.12 | 2025-06-27 | 指数型-股票 | 开放申购 | 尚烁徽 | 0.39 | 王恺钺 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-11 | 0.8700 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 07-11 | 0.9220 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 07-11 | 0.9020 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 07-11 | 1.0272 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-11 | 2.2362 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 07-11 | 1.7719 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 07-11 | 0.3328 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 07-11 | 0.3985 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-11 | 15.2660 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 07-11 | 0.4009 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 07-11 | 1.8887 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 07-11 | 1.1751 |