平安CFETS0-3年期政金债指数C021508基金吧

基金净值 > 平安CFETS0-3年期政金债指数C021508基金吧 > 来源:互联网 更新时间:2025-02-11 22:58

平安CFETS0-3年期政金债指数C021508资料基金档案概况

基金全称平安CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金基金简称平安CFETS0-3年期政金债指数C
基金代码021508(前端)基金类型指数型-固收
发行日期2024年06月17日成立日期/规模2024年06月26日 / 56.100亿份
资产规模1.00亿元(截止至:2024年12月31日)份额规模0.9747亿份(截止至:2024年12月31日)
基金管理人平安基金基金托管人光大银行
基金经理人张璐成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.10%(每年)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准CFETS0-3年期政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%跟踪标的0-3年期政策性金融债指数(全价)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

平安CFETS0-3年期政金债指数C021508投资目标

本基金通过指数化投资,力争获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。

平安CFETS0-3年期政金债指数C021508投资理念

暂无数据

平安CFETS0-3年期政金债指数C021508投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、资产支持证券、企业债、公司债、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

平安CFETS0-3年期政金债指数C021508投资策略

优化抽样复制策略本基金为指数基金,采用优化抽样复制法。通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的债券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。替代性策略当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

平安CFETS0-3年期政金债指数C021508分红政策

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

平安CFETS0-3年期政金债指数C021508风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金跟踪CFETS0-3年期政策性金融债指数,主要投资于标的指数成份券及备选成份券,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

平安CFETS0-3年期政金债指数C021508现任经理历任基金一览

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
005897平安合颖定开债债券型-长债2024-12-17至今56天0.49%0.43%153|920
022244平安惠悦纯债C债券型-长债2024-09-26至今138天--2.44%-|5121
022245平安惠悦纯债E债券型-长债2024-09-26至今138天--2.44%-|5121
022139平安3-5年期政策性金融债债券E债券型-长债2024-09-13至今151天--3.06%-|5134
004826平安惠悦纯债A债券型-长债2024-08-09至今186天2.19%2.89%1922|5028
021507平安CFETS0-3年期政金债指数A指数型-固收2024-06-26至今230天2.79%2.97%-|4811
021508平安CFETS0-3年期政金债指数C指数型-固收2024-06-26至今230天2.68%2.97%-|4811
004632平安合意定开债发起式债券型-长债2024-01-29至今1年又14天7.72%4.76%31|841
006934平安3-5年政策性金融债A债券型-长债2023-06-28至今1年又229天7.17%5.86%940|3877
006935平安3-5年政策性金融债C债券型-长债2023-06-28至今1年又229天6.98%5.86%1031|3877
015720平安元悦60天滚动持有短债A债券型-中短债2023-06-282024-07-251年又28天4.61%2.66%858|3904
015721平安元悦60天滚动持有短债C债券型-中短债2023-06-282024-07-251年又28天4.39%2.66%1058|3904
015830平安惠复纯债A债券型-长债2023-05-17至今1年又271天29.61%6.22%8|3824
015831平安惠复纯债C债券型-长债2023-05-17至今1年又271天29.31%6.22%9|3824
009166平安合享1年定开债债券型-长债2023-01-19至今2年又24天11.18%8.91%88|686
009453平安合兴1年定开债债券型-长债2023-01-09至今2年又34天12.30%8.83%39|680
007017平安如意中短债A债券型-中短债2022-12-302024-01-291年又30天4.14%2.60%1077|3731
007018平安如意中短债C债券型-中短债2022-12-302024-01-291年又30天4.02%2.60%1187|3731
007019平安如意中短债E债券型-中短债2022-12-302024-01-291年又30天3.75%2.60%1475|3731
007158平安合盛定开债债券型-长债2022-12-18至今2年又56天11.02%9.58%158|680
015622平安合禧1年定开发起债券型-长债2022-12-18至今2年又56天12.38%9.38%87|873

平安CFETS0-3年期政金债指数C021508持有人结构

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者:指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

相关推荐:021508平安CFETS0-3年期政金债指数C基金净值021508平安CFETS0-3年期政金债指数C天天基金基金吧021508平安CFETS0-3年期政金债指数C新浪基金吧

猜你喜欢:中融货币C000846基金吧 兴业启元一年定开债A003309基金吧 汇添富长添利定开债C003529基金吧 汇添富年年丰定开混合C004452基金吧 人保研究精选混合A005041基金吧 财通鸿睿12个月定开债A005684基金吧 建信创业板ETF联接A005873基金吧 工银可转债优选债券C005946基金吧 财通鸿益中短债债券C006361基金吧 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C008321基金吧 大成恒享混合C008870基金吧 广发制造业精选混合270028基金吧

声明:021508平安CFETS0-3年期政金债指数C基金吧档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

本站文章关键字: 平安CFETS0-3年期政金债指数C基金吧 021508基金吧 平安CFETS0-3年期政金债指数C基金档案

本站021508平安CFETS0-3年期政金债指数C基金吧网址:http://www.173757.com/zl021508/