鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A021082基金净值

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今天 单位净值(07-22): 1.0300 ( 0.15% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.00%  0.10%  1 成立日期:2024-06-25 基金经理:  罗英宇 类型:指数型-股票 管理人:鹏华基金 资产规模: 0.10亿元 (截止至:2024-06-25)

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鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A021082基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202407221.031.03
202407191.02851.0285
202407181.01821.0182
202407171.01681.0168
202407161.02661.0266
202407151.00641.0064
202407121.01181.0118
202407111.01471.0147
202407101.00071.0007
202407090.99850.9985
202407080.97030.9703
202407050.98250.9825
202407040.98320.9832
202406281.00211.0021
2024062511

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鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A021082年度的基金持仓股票一览

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