国泰中证油气产业ETF发起联接A020405基金净值

国泰中证油气产业ETF发起联接A020405今天基金净值

今天 单位净值（04-30）： 1.1150 ( 0.14% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.00%  0.10%  1折 成立日期：2023-12-29 基金经理：  吴可凡 类型：指数型-股票 管理人：国泰基金 资产规模： 0.11亿元 （截止至：2024-03-31）

国泰中证油气产业ETF发起联接A020405基金净值走势图

国泰中证油气产业ETF发起联接A020405基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240430	1.115	1.115
20240429	1.1134	1.1134
20240426	1.12	1.12
20240425	1.1143	1.1143
20240424	1.1106	1.1106
20240423	1.102	1.102
20240422	1.1183	1.1183
20240419	1.144	1.144
20240418	1.1165	1.1165
20240417	1.1295	1.1295
20240416	1.1118	1.1118
20240415	1.129	1.129
20240412	1.1189	1.1189
20240411	1.1135	1.1135
20240410	1.1075	1.1075
20240409	1.107	1.107
20240408	1.1145	1.1145
20240403	1.1218	1.1218
20240402	1.1088	1.1088
20240401	1.0923	1.0923
20240329	1.0894	1.0894
20240328	1.0527	1.0527
20240327	1.0435	1.0435
20240326	1.0557	1.0557
20240325	1.0591	1.0591
20240322	1.054	1.054
20240321	1.0683	1.0683
20240320	1.0697	1.0697
20240319	1.0579	1.0579
20240318	1.0636	1.0636
20240315	1.0578	1.0578
20240314	1.0537	1.0537
20240313	1.0457	1.0457
20240312	1.0467	1.0467
20240311	1.0646	1.0646
20240308	1.0727	1.0727
20240307	1.0582	1.0582
20240306	1.0491	1.0491
20240305	1.0468	1.0468
20240304	1.0527	1.0527
20240301	1.033	1.033
20240229	1.0343	1.0343
20240228	1.0146	1.0146
20240227	1.0337	1.0337
20240226	1.0249	1.0249
20240223	1.0323	1.0323
20240222	1.0393	1.0393
20240221	1.017	1.017
20240220	1.0131	1.0131
20240219	1.0147	1.0147

国泰中证油气产业ETF发起联接A020405基金季/年度涨幅图

国泰中证油气产业ETF发起联接A020405年度的基金持仓股票一览

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