诺安益鑫灵活配置混合A002292今天基金净值
今天 单位净值(05-15): 1.4430 ( -0.02% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2016-01-22 基金经理: 陈衍鹏 类型:混合型-灵活 管理人:诺安基金 资产规模: 0.47亿元 (截止至:2024-03-31)
诺安益鑫灵活配置混合A002292今天盘中实时净值估算图
诺安益鑫灵活配置混合A002292今天累计收益图
诺安益鑫灵活配置混合A002292基金净值走势图
诺安益鑫灵活配置混合A002292基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240514 | 1.4433 | 1.4433 |
20240513 | 1.4385 | 1.4385 |
20240510 | 1.4477 | 1.4477 |
20240509 | 1.4692 | 1.4692 |
20240508 | 1.4493 | 1.4493 |
20240507 | 1.4674 | 1.4674 |
20240506 | 1.4784 | 1.4784 |
20240430 | 1.4781 | 1.4781 |
20240429 | 1.5001 | 1.5001 |
20240426 | 1.4707 | 1.4707 |
20240425 | 1.4252 | 1.4252 |
20240424 | 1.4333 | 1.4333 |
20240423 | 1.39 | 1.39 |
20240422 | 1.3965 | 1.3965 |
20240419 | 1.4112 | 1.4112 |
20240418 | 1.4356 | 1.4356 |
20240417 | 1.4425 | 1.4425 |
20240416 | 1.4123 | 1.4123 |
20240415 | 1.4377 | 1.4377 |
20240412 | 1.4429 | 1.4429 |
20240411 | 1.4278 | 1.4278 |
20240410 | 1.4212 | 1.4212 |
20240409 | 1.4419 | 1.4419 |
20240408 | 1.4461 | 1.4461 |
20240403 | 1.4686 | 1.4686 |
20240402 | 1.4894 | 1.4894 |
20240401 | 1.5138 | 1.5138 |
20240329 | 1.4858 | 1.4858 |
20240328 | 1.4796 | 1.4796 |
20240327 | 1.448 | 1.448 |
20240326 | 1.4782 | 1.4782 |
20240325 | 1.5044 | 1.5044 |
20240322 | 1.5364 | 1.5364 |
20240321 | 1.5476 | 1.5476 |
20240320 | 1.5563 | 1.5563 |
20240319 | 1.5496 | 1.5496 |
20240318 | 1.5733 | 1.5733 |
20240315 | 1.5212 | 1.5212 |
20240314 | 1.5096 | 1.5096 |
20240313 | 1.5175 | 1.5175 |
20240312 | 1.5019 | 1.5019 |
20240311 | 1.5189 | 1.5189 |
20240308 | 1.5075 | 1.5075 |
20240307 | 1.4727 | 1.4727 |
20240306 | 1.4992 | 1.4992 |
20240305 | 1.5158 | 1.5158 |
20240304 | 1.5242 | 1.5242 |
20240301 | 1.4986 | 1.4986 |
20240229 | 1.4579 | 1.4579 |
20240228 | 1.4024 | 1.4024 |
诺安益鑫灵活配置混合A002292基金季/年度涨幅图
诺安益鑫灵活配置混合A002292年度的基金持仓股票一览
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