大摩恒利债券A019836今天基金净值
今天 单位净值（04-30）： 1.0006 ( 0.00% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.30% 0.03% 1折 成立日期：2024-04-15 基金经理： 周梦琳 类型：债券型-长债 管理人：摩根士丹利基金 资产规模： 17.00亿元 （截止至：2024-04-15）
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大摩恒利债券A019836今天累计收益图
大摩恒利债券A019836基金净值走势图
大摩恒利债券A019836基金历史净值明细
| 日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
| 20240430 | 1.0006 | 1.0006 |
| 20240429 | 1.0006 | 1.0006 |
| 20240426 | 1.0005 | 1.0005 |
| 20240425 | 1.0004 | 1.0004 |
| 20240424 | 1.0004 | 1.0004 |
| 20240423 | 1.0003 | 1.0003 |
| 20240422 | 1.0003 | 1.0003 |
| 20240419 | 1.0002 | 1.0002 |
| 20240418 | 1.0002 | 1.0002 |
| 20240415 | 1 | 1 |
大摩恒利债券A019836基金季/年度涨幅图
大摩恒利债券A019836年度的基金持仓股票一览
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