万家和谐增长混合C016954今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 1.5123 ( -1.00% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2022-11-04 基金经理: 莫海波 类型:混合型-灵活 管理人:万家基金 资产规模: 0.09亿元 (截止至:2024-03-31)
万家和谐增长混合C016954今天盘中实时净值估算图
万家和谐增长混合C016954今天累计收益图
万家和谐增长混合C016954基金净值走势图
万家和谐增长混合C016954基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.5123 | 1.5123 |
20240510 | 1.5275 | 1.5275 |
20240509 | 1.5516 | 1.5516 |
20240508 | 1.5333 | 1.5333 |
20240507 | 1.5448 | 1.5448 |
20240506 | 1.5656 | 1.5656 |
20240430 | 1.5709 | 1.5709 |
20240429 | 1.5797 | 1.5797 |
20240426 | 1.5455 | 1.5455 |
20240425 | 1.4725 | 1.4725 |
20240424 | 1.4852 | 1.4852 |
20240423 | 1.4282 | 1.4282 |
20240422 | 1.4265 | 1.4265 |
20240419 | 1.4628 | 1.4628 |
20240418 | 1.496 | 1.496 |
20240417 | 1.5063 | 1.5063 |
20240416 | 1.4629 | 1.4629 |
20240415 | 1.4905 | 1.4905 |
20240412 | 1.494 | 1.494 |
20240411 | 1.4659 | 1.4659 |
20240410 | 1.4578 | 1.4578 |
20240409 | 1.4957 | 1.4957 |
20240408 | 1.4975 | 1.4975 |
20240403 | 1.4948 | 1.4948 |
20240402 | 1.5299 | 1.5299 |
20240401 | 1.5476 | 1.5476 |
20240329 | 1.5152 | 1.5152 |
20240328 | 1.522 | 1.522 |
20240327 | 1.4905 | 1.4905 |
20240326 | 1.5285 | 1.5285 |
20240325 | 1.5742 | 1.5742 |
20240322 | 1.6018 | 1.6018 |
20240321 | 1.6026 | 1.6026 |
20240320 | 1.6028 | 1.6028 |
20240319 | 1.6042 | 1.6042 |
20240318 | 1.626 | 1.626 |
20240315 | 1.5775 | 1.5775 |
20240314 | 1.5449 | 1.5449 |
20240313 | 1.5491 | 1.5491 |
20240312 | 1.5621 | 1.5621 |
20240311 | 1.5911 | 1.5911 |
20240308 | 1.5738 | 1.5738 |
20240307 | 1.5283 | 1.5283 |
20240306 | 1.5569 | 1.5569 |
20240305 | 1.5717 | 1.5717 |
20240304 | 1.579 | 1.579 |
20240301 | 1.5454 | 1.5454 |
20240229 | 1.5005 | 1.5005 |
20240228 | 1.4504 | 1.4504 |
20240227 | 1.4969 | 1.4969 |
万家和谐增长混合C016954基金季/年度涨幅图
万家和谐增长混合C016954年度的基金持仓股票一览
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