嘉实中证全指证券公司指数发起C016843基金净值

嘉实中证全指证券公司指数发起C016843今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.0289 ( 0.48% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2022-10-20 基金经理：  张钟玉 类型：指数型-股票 管理人：嘉实基金 资产规模： 0.39亿元 （截止至：2024-03-31）

嘉实中证全指证券公司指数发起C016843基金净值走势图

嘉实中证全指证券公司指数发起C016843基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.024	1.024
20240510	1.0215	1.0215
20240509	1.0142	1.0142
20240508	1.0073	1.0073
20240507	1.021	1.021
20240506	1.0241	1.0241
20240430	1.019	1.019
20240429	1.0359	1.0359
20240426	1.0216	1.0216
20240425	0.9668	0.9668
20240424	0.9695	0.9695
20240423	0.9681	0.9681
20240422	0.969	0.969
20240419	0.9683	0.9683
20240418	0.9737	0.9737
20240417	0.9677	0.9677
20240416	0.9486	0.9486
20240415	0.9658	0.9658
20240412	0.9499	0.9499
20240411	0.9665	0.9665
20240410	0.97	0.97
20240409	0.9874	0.9874
20240408	0.9848	0.9848
20240403	1.0025	1.0025
20240402	1.0093	1.0093
20240401	1.0157	1.0157
20240329	1.0022	1.0022
20240328	0.9983	0.9983
20240327	0.9948	0.9948
20240326	1.013	1.013
20240325	1.0096	1.0096
20240322	1.0393	1.0393
20240321	1.056	1.056
20240320	1.0513	1.0513
20240319	1.0493	1.0493
20240318	1.0677	1.0677
20240315	1.0459	1.0459
20240314	1.0395	1.0395
20240313	1.0487	1.0487
20240312	1.0615	1.0615
20240311	1.056	1.056
20240308	1.041	1.041
20240307	1.0408	1.0408
20240306	1.0518	1.0518
20240305	1.0521	1.0521
20240304	1.0587	1.0587
20240301	1.0712	1.0712
20240229	1.0652	1.0652
20240228	1.0451	1.0451
20240227	1.0611	1.0611

嘉实中证全指证券公司指数发起C016843基金季/年度涨幅图

嘉实中证全指证券公司指数发起C016843年度的基金持仓股票一览

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