中欧港股数字经济混合发起(QDII)C015885基金净值

中欧港股数字经济混合发起(QDII)C015885今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.1329 ( 2.15% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2022-10-28 基金经理：  曲径 类型：QDII-混合偏股 管理人：中欧基金 资产规模： 0.27亿元 （截止至：2024-03-31）

中欧港股数字经济混合发起(QDII)C015885基金净值走势图

中欧港股数字经济混合发起(QDII)C015885基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.1091	1.1091
20240510	1.1044	1.1044
20240509	1.1007	1.1007
20240508	1.0792	1.0792
20240507	1.0818	1.0818
20240506	1.0976	1.0976
20240430	1.0336	1.0336
20240429	1.0368	1.0368
20240426	1.06	1.06
20240425	1.0115	1.0115
20240424	1.0368	1.0368
20240423	1.0096	1.0096
20240422	0.9766	0.9766
20240419	0.9633	0.9633
20240418	0.9781	0.9781
20240417	0.9688	0.9688
20240416	0.9656	0.9656
20240415	0.988	0.988
20240412	1.0011	1.0011
20240411	1.0089	1.0089
20240410	1.0074	1.0074
20240409	0.9955	0.9955
20240408	0.991	0.991
20240403	0.9906	0.9906
20240402	1.0036	1.0036
20240401	0.9863	0.9863
20240329	0.9867	0.9867
20240328	0.987	0.987
20240327	0.9744	0.9744
20240326	0.9923	0.9923
20240325	0.9867	0.9867
20240322	0.9976	0.9976
20240321	1.016	1.016
20240320	1.0002	1.0002
20240319	0.9968	0.9968
20240318	1.0103	1.0103
20240315	1.0014	1.0014
20240314	1.0104	1.0104
20240313	1.0125	1.0125
20240312	1.0066	1.0066
20240311	0.9698	0.9698
20240308	0.9532	0.9532
20240307	0.954	0.954
20240306	0.9716	0.9716
20240305	0.9559	0.9559
20240304	0.9902	0.9902
20240301	0.9799	0.9799
20240229	0.9706	0.9706
20240228	0.9657	0.9657
20240227	0.9777	0.9777

中欧港股数字经济混合发起(QDII)C015885基金季/年度涨幅图

中欧港股数字经济混合发起(QDII)C015885年度的基金持仓股票一览

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