广发安盈混合A002118今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 1.4397 ( 0.06% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2016-12-09 基金经理: 吴敌 宋倩倩 类型:混合型-灵活 管理人:广发基金 资产规模: 0.93亿元 (截止至:2024-03-31)
广发安盈混合A002118今天盘中实时净值估算图
广发安盈混合A002118今天累计收益图
广发安盈混合A002118基金净值走势图
广发安盈混合A002118基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240514 | 1.4397 | 1.4397 |
20240513 | 1.4388 | 1.4388 |
20240510 | 1.4338 | 1.4338 |
20240509 | 1.4344 | 1.4344 |
20240508 | 1.4362 | 1.4362 |
20240507 | 1.4359 | 1.4359 |
20240506 | 1.4329 | 1.4329 |
20240430 | 1.4316 | 1.4316 |
20240429 | 1.4306 | 1.4306 |
20240426 | 1.4324 | 1.4324 |
20240425 | 1.4337 | 1.4337 |
20240424 | 1.4341 | 1.4341 |
20240423 | 1.4346 | 1.4346 |
20240422 | 1.4327 | 1.4327 |
20240419 | 1.4317 | 1.4317 |
20240418 | 1.4308 | 1.4308 |
20240417 | 1.43 | 1.43 |
20240416 | 1.43 | 1.43 |
20240415 | 1.428 | 1.428 |
20240412 | 1.428 | 1.428 |
20240411 | 1.428 | 1.428 |
20240410 | 1.428 | 1.428 |
20240409 | 1.427 | 1.427 |
20240408 | 1.428 | 1.428 |
20240403 | 1.427 | 1.427 |
20240402 | 1.427 | 1.427 |
20240401 | 1.427 | 1.427 |
20240329 | 1.427 | 1.427 |
20240328 | 1.427 | 1.427 |
20240327 | 1.427 | 1.427 |
20240326 | 1.428 | 1.428 |
20240325 | 1.428 | 1.428 |
20240322 | 1.428 | 1.428 |
20240321 | 1.428 | 1.428 |
20240320 | 1.428 | 1.428 |
20240319 | 1.428 | 1.428 |
20240318 | 1.429 | 1.429 |
20240315 | 1.429 | 1.429 |
20240314 | 1.429 | 1.429 |
20240313 | 1.429 | 1.429 |
20240312 | 1.429 | 1.429 |
20240311 | 1.429 | 1.429 |
20240308 | 1.429 | 1.429 |
20240307 | 1.43 | 1.43 |
20240306 | 1.43 | 1.43 |
20240305 | 1.43 | 1.43 |
20240304 | 1.43 | 1.43 |
20240301 | 1.43 | 1.43 |
20240229 | 1.43 | 1.43 |
20240228 | 1.43 | 1.43 |
广发安盈混合A002118基金季/年度涨幅图
广发安盈混合A002118年度的基金持仓股票一览
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