国泰中证申万证券行业指数(LOF)C015598今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 0.9595 ( 0.48% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2022-05-18 基金经理: 艾小军 类型:指数型-股票 管理人:国泰基金 资产规模: 0.36亿元 (截止至:2024-03-31)
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C015598今天盘中实时净值估算图
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C015598今天累计收益图
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C015598基金净值走势图
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C015598基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 0.9549 | 0.9549 |
20240510 | 0.9526 | 0.9526 |
20240509 | 0.9459 | 0.9459 |
20240508 | 0.9394 | 0.9394 |
20240507 | 0.9519 | 0.9519 |
20240506 | 0.9549 | 0.9549 |
20240430 | 0.9499 | 0.9499 |
20240429 | 0.9655 | 0.9655 |
20240426 | 0.9526 | 0.9526 |
20240425 | 0.9025 | 0.9025 |
20240424 | 0.9051 | 0.9051 |
20240423 | 0.9036 | 0.9036 |
20240422 | 0.9046 | 0.9046 |
20240419 | 0.9041 | 0.9041 |
20240418 | 0.9091 | 0.9091 |
20240417 | 0.903 | 0.903 |
20240416 | 0.8852 | 0.8852 |
20240415 | 0.9013 | 0.9013 |
20240412 | 0.8865 | 0.8865 |
20240411 | 0.9018 | 0.9018 |
20240410 | 0.9049 | 0.9049 |
20240409 | 0.9207 | 0.9207 |
20240408 | 0.9184 | 0.9184 |
20240403 | 0.9345 | 0.9345 |
20240402 | 0.9406 | 0.9406 |
20240401 | 0.9462 | 0.9462 |
20240329 | 0.9335 | 0.9335 |
20240328 | 0.9299 | 0.9299 |
20240327 | 0.9266 | 0.9266 |
20240326 | 0.9433 | 0.9433 |
20240325 | 0.94 | 0.94 |
20240322 | 0.9676 | 0.9676 |
20240321 | 0.9829 | 0.9829 |
20240320 | 0.9785 | 0.9785 |
20240319 | 0.9767 | 0.9767 |
20240318 | 0.9937 | 0.9937 |
20240315 | 0.9733 | 0.9733 |
20240314 | 0.9674 | 0.9674 |
20240313 | 0.9759 | 0.9759 |
20240312 | 0.9874 | 0.9874 |
20240311 | 0.9824 | 0.9824 |
20240308 | 0.9686 | 0.9686 |
20240307 | 0.9683 | 0.9683 |
20240306 | 0.9785 | 0.9785 |
20240305 | 0.9788 | 0.9788 |
20240304 | 0.9848 | 0.9848 |
20240301 | 0.9961 | 0.9961 |
20240229 | 0.9906 | 0.9906 |
20240228 | 0.972 | 0.972 |
20240227 | 0.9866 | 0.9866 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C015598基金季/年度涨幅图
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C015598年度的基金持仓股票一览
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