招商中证全指证券公司指数(LOF)C013597基金净值

招商中证全指证券公司指数(LOF)C013597今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 0.9414 ( 0.48% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2021-09-13 基金经理：  王岩 类型：指数型-股票 管理人：招商基金 资产规模： 0.94亿元 （截止至：2024-03-31）

招商中证全指证券公司指数(LOF)C013597基金净值走势图

招商中证全指证券公司指数(LOF)C013597基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	0.9369	0.9369
20240510	0.9347	0.9347
20240509	0.928	0.928
20240508	0.9214	0.9214
20240507	0.934	0.934
20240506	0.9368	0.9368
20240430	0.9319	0.9319
20240429	0.9475	0.9475
20240426	0.9345	0.9345
20240425	0.8845	0.8845
20240424	0.8869	0.8869
20240423	0.8857	0.8857
20240422	0.8865	0.8865
20240419	0.8859	0.8859
20240418	0.8908	0.8908
20240417	0.8853	0.8853
20240416	0.8678	0.8678
20240415	0.8836	0.8836
20240412	0.8687	0.8687
20240411	0.8839	0.8839
20240410	0.887	0.887
20240409	0.9029	0.9029
20240408	0.9005	0.9005
20240403	0.9167	0.9167
20240402	0.9229	0.9229
20240401	0.9287	0.9287
20240329	0.9164	0.9164
20240328	0.9129	0.9129
20240327	0.9096	0.9096
20240326	0.9263	0.9263
20240325	0.9232	0.9232
20240322	0.9503	0.9503
20240321	0.9655	0.9655
20240320	0.9612	0.9612
20240319	0.9594	0.9594
20240318	0.9763	0.9763
20240315	0.9563	0.9563
20240314	0.9504	0.9504
20240313	0.9589	0.9589
20240312	0.9705	0.9705
20240311	0.9655	0.9655
20240308	0.9518	0.9518
20240307	0.9516	0.9516
20240306	0.9617	0.9617
20240305	0.9619	0.9619
20240304	0.968	0.968
20240301	0.9794	0.9794
20240229	0.9739	0.9739
20240228	0.9554	0.9554
20240227	0.9699	0.9699

招商中证全指证券公司指数(LOF)C013597基金季/年度涨幅图

招商中证全指证券公司指数(LOF)C013597年度的基金持仓股票一览

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