大成恒生科技ETF发起式联接C012980今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 0.6862 ( 0.60% ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2021-09-09 基金经理: 冉凌浩 类型:指数型-海外股票 管理人:大成基金 资产规模: 0.74亿元 (截止至:2024-03-31)
大成恒生科技ETF发起式联接C012980今天盘中实时净值估算图
大成恒生科技ETF发起式联接C012980今天累计收益图
大成恒生科技ETF发起式联接C012980基金净值走势图
大成恒生科技ETF发起式联接C012980基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 0.6821 | 0.6821 |
20240510 | 0.6731 | 0.6731 |
20240509 | 0.671 | 0.671 |
20240508 | 0.6583 | 0.6583 |
20240507 | 0.6666 | 0.6666 |
20240506 | 0.6813 | 0.6813 |
20240430 | 0.6317 | 0.6317 |
20240429 | 0.6334 | 0.6334 |
20240426 | 0.6344 | 0.6344 |
20240425 | 0.6081 | 0.6081 |
20240424 | 0.6107 | 0.6107 |
20240423 | 0.5913 | 0.5913 |
20240422 | 0.5735 | 0.5735 |
20240419 | 0.5658 | 0.5658 |
20240418 | 0.5778 | 0.5778 |
20240417 | 0.5754 | 0.5754 |
20240416 | 0.5751 | 0.5751 |
20240415 | 0.5912 | 0.5912 |
20240412 | 0.5962 | 0.5962 |
20240411 | 0.6068 | 0.6068 |
20240410 | 0.6091 | 0.6091 |
20240409 | 0.5973 | 0.5973 |
20240408 | 0.592 | 0.592 |
20240403 | 0.5948 | 0.5948 |
20240402 | 0.6068 | 0.6068 |
20240401 | 0.5963 | 0.5963 |
20240329 | 0.5963 | 0.5963 |
20240328 | 0.5965 | 0.5965 |
20240327 | 0.5832 | 0.5832 |
20240326 | 0.5959 | 0.5959 |
20240325 | 0.591 | 0.591 |
20240322 | 0.5941 | 0.5941 |
20240321 | 0.6138 | 0.6138 |
20240320 | 0.609 | 0.609 |
20240319 | 0.6055 | 0.6055 |
20240318 | 0.6153 | 0.6153 |
20240315 | 0.6086 | 0.6086 |
20240314 | 0.6173 | 0.6173 |
20240313 | 0.6253 | 0.6253 |
20240312 | 0.6234 | 0.6234 |
20240311 | 0.5979 | 0.5979 |
20240308 | 0.5827 | 0.5827 |
20240307 | 0.5785 | 0.5785 |
20240306 | 0.587 | 0.587 |
20240305 | 0.5728 | 0.5728 |
20240304 | 0.5969 | 0.5969 |
20240301 | 0.6006 | 0.6006 |
20240229 | 0.5915 | 0.5915 |
20240228 | 0.5912 | 0.5912 |
20240227 | 0.6036 | 0.6036 |
大成恒生科技ETF发起式联接C012980基金季/年度涨幅图
大成恒生科技ETF发起式联接C012980年度的基金持仓股票一览
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