嘉实致宁3个月定开纯债债券008620基金净值

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620今天基金净值

今天 单位净值（09-30）： 1.0315 ( -0.11% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 预估开放日： 12-16～12-24 预估开放申购时间：
2024年12月13日15:00~12月24日15:00
预估开放赎回时间：
2024年12月13日15:00~12月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2020-03-06 基金经理：  李宇昂  李卓锴 类型：债券型-长债 管理人：嘉实基金 资产规模： 23.15亿元 （截止至：2024-06-30）

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620基金净值走势图

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240930	1.0315	1.12
20240927	1.0326	1.1211
20240926	1.0343	1.1228
20240925	1.0347	1.1232
20240924	1.034	1.1225
20240923	1.0342	1.1227
20240920	1.0341	1.1226
20240919	1.034	1.1225
20240918	1.0341	1.1226
20240913	1.0335	1.122
20240912	1.0331	1.1216
20240911	1.0329	1.1214
20240910	1.0326	1.1211
20240909	1.0324	1.1209
20240906	1.0321	1.1206
20240905	1.0321	1.1206
20240904	1.0319	1.1204
20240903	1.0317	1.1202
20240902	1.0315	1.12
20240830	1.0309	1.1194
20240829	1.0308	1.1193
20240828	1.0308	1.1193
20240827	1.0304	1.1189
20240826	1.031	1.1195
20240823	1.0312	1.1197
20240822	1.0311	1.1196
20240821	1.031	1.1195
20240820	1.0311	1.1196
20240819	1.0311	1.1196
20240816	1.0307	1.1192
20240815	1.0307	1.1192
20240814	1.0311	1.1196
20240813	1.0305	1.119
20240812	1.0298	1.1183
20240809	1.0311	1.1196
20240808	1.0316	1.1201
20240807	1.0323	1.1208
20240806	1.032	1.1205
20240805	1.0321	1.1206
20240802	1.0318	1.1203
20240801	1.0315	1.12
20240731	1.0311	1.1196
20240730	1.0308	1.1193
20240729	1.0306	1.1191
20240726	1.0302	1.1187
20240725	1.03	1.1185
20240724	1.0296	1.1181
20240723	1.0296	1.1181
20240722	1.0292	1.1177
20240719	1.0286	1.1171

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620基金季/年度涨幅图

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620年度的基金持仓股票一览

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