大成恒生科技ETF发起式联接A012979今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 0.6894 ( 1.34% ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: 1.20% 0.12% 1折 成立日期:2021-09-09 基金经理: 冉凌浩 类型:指数型-海外股票 管理人:大成基金 资产规模: 0.57亿元 (截止至:2024-03-31)
大成恒生科技ETF发起式联接A012979今天盘中实时净值估算图
大成恒生科技ETF发起式联接A012979今天累计收益图
大成恒生科技ETF发起式联接A012979基金净值走势图
大成恒生科技ETF发起式联接A012979基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 0.6894 | 0.6894 |
20240510 | 0.6803 | 0.6803 |
20240509 | 0.6781 | 0.6781 |
20240508 | 0.6653 | 0.6653 |
20240507 | 0.6737 | 0.6737 |
20240506 | 0.6885 | 0.6885 |
20240430 | 0.6384 | 0.6384 |
20240429 | 0.6401 | 0.6401 |
20240426 | 0.6411 | 0.6411 |
20240425 | 0.6145 | 0.6145 |
20240424 | 0.6171 | 0.6171 |
20240423 | 0.5975 | 0.5975 |
20240422 | 0.5795 | 0.5795 |
20240419 | 0.5718 | 0.5718 |
20240418 | 0.5838 | 0.5838 |
20240417 | 0.5814 | 0.5814 |
20240416 | 0.5811 | 0.5811 |
20240415 | 0.5974 | 0.5974 |
20240412 | 0.6024 | 0.6024 |
20240411 | 0.6131 | 0.6131 |
20240410 | 0.6155 | 0.6155 |
20240409 | 0.6035 | 0.6035 |
20240408 | 0.5982 | 0.5982 |
20240403 | 0.6009 | 0.6009 |
20240402 | 0.613 | 0.613 |
20240401 | 0.6024 | 0.6024 |
20240329 | 0.6024 | 0.6024 |
20240328 | 0.6026 | 0.6026 |
20240327 | 0.5892 | 0.5892 |
20240326 | 0.602 | 0.602 |
20240325 | 0.597 | 0.597 |
20240322 | 0.6001 | 0.6001 |
20240321 | 0.6201 | 0.6201 |
20240320 | 0.6151 | 0.6151 |
20240319 | 0.6117 | 0.6117 |
20240318 | 0.6215 | 0.6215 |
20240315 | 0.6147 | 0.6147 |
20240314 | 0.6235 | 0.6235 |
20240313 | 0.6316 | 0.6316 |
20240312 | 0.6297 | 0.6297 |
20240311 | 0.6039 | 0.6039 |
20240308 | 0.5885 | 0.5885 |
20240307 | 0.5842 | 0.5842 |
20240306 | 0.5929 | 0.5929 |
20240305 | 0.5785 | 0.5785 |
20240304 | 0.6028 | 0.6028 |
20240301 | 0.6066 | 0.6066 |
20240229 | 0.5974 | 0.5974 |
20240228 | 0.597 | 0.597 |
20240227 | 0.6095 | 0.6095 |
大成恒生科技ETF发起式联接A012979基金季/年度涨幅图
大成恒生科技ETF发起式联接A012979年度的基金持仓股票一览
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