兴全稳益定开债发起式001819基金净值

兴全稳益定开债发起式001819今天基金净值

今天 单位净值（05-28）： 1.0382 ( 0.01% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2015-09-10 基金经理：  翟秀华  王健 类型：债券型-长债 管理人：兴证全球基金 资产规模： 100.33亿元 （截止至：2024-03-31）

兴全稳益定开债发起式001819基金净值走势图

兴全稳益定开债发起式001819基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240528	1.0382	1.4752
20240527	1.0381	1.4751
20240524	1.0379	1.4749
20240523	1.0378	1.4748
20240522	1.0371	1.4741
20240521	1.037	1.474
20240520	1.037	1.474
20240517	1.0366	1.4736
20240516	1.0367	1.4737
20240515	1.0367	1.4737
20240514	1.0363	1.4733
20240513	1.0359	1.4729
20240510	1.0355	1.4725
20240509	1.0355	1.4725
20240508	1.0356	1.4726
20240507	1.0352	1.4722
20240506	1.0344	1.4714
20240430	1.0336	1.4706
20240429	1.0331	1.4701
20240426	1.0345	1.4715
20240425	1.0351	1.4721
20240424	1.0355	1.4725
20240423	1.036	1.473
20240422	1.0355	1.4725
20240419	1.0347	1.4717
20240418	1.0341	1.4711
20240417	1.0336	1.4706
20240416	1.0333	1.4703
20240415	1.0331	1.4701
20240412	1.0323	1.4693
20240411	1.0315	1.4685
20240410	1.0309	1.4679
20240409	1.0306	1.4676
20240408	1.0301	1.4671
20240403	1.0293	1.4663
20240402	1.0288	1.4658
20240401	1.0284	1.4654
20240329	1.0282	1.4652
20240328	1.0279	1.4649
20240327	1.0276	1.4646
20240326	1.0274	1.4644
20240325	1.0274	1.4644
20240322	1.0274	1.4644
20240321	1.0273	1.4643
20240320	1.0271	1.4641
20240319	1.0269	1.4639
20240318	1.0266	1.4636
20240315	1.0262	1.4632
20240314	1.0466	1.4629
20240313	1.047	1.4633

兴全稳益定开债发起式001819基金季/年度涨幅图

兴全稳益定开债发起式001819年度的基金持仓股票一览

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