国泰中证全指证券公司ETF联接A012362基金净值

国泰中证全指证券公司ETF联接A012362今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 0.8242 ( 0.48% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.00%  0.10%  1折 成立日期：2021-05-19 基金经理：  艾小军 类型：指数型-股票 管理人：国泰基金 资产规模： 0.28亿元 （截止至：2024-03-31）

国泰中证全指证券公司ETF联接A012362基金净值走势图

国泰中证全指证券公司ETF联接A012362基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	0.8203	0.8203
20240510	0.8184	0.8184
20240509	0.8126	0.8126
20240508	0.8068	0.8068
20240507	0.8179	0.8179
20240506	0.8203	0.8203
20240430	0.8161	0.8161
20240429	0.8296	0.8296
20240426	0.8178	0.8178
20240425	0.7742	0.7742
20240424	0.7765	0.7765
20240423	0.7754	0.7754
20240422	0.7761	0.7761
20240419	0.7755	0.7755
20240418	0.7799	0.7799
20240417	0.7749	0.7749
20240416	0.7597	0.7597
20240415	0.7736	0.7736
20240412	0.7607	0.7607
20240411	0.7737	0.7737
20240410	0.7764	0.7764
20240409	0.7901	0.7901
20240408	0.788	0.788
20240403	0.8018	0.8018
20240402	0.8072	0.8072
20240401	0.8121	0.8121
20240329	0.8015	0.8015
20240328	0.7985	0.7985
20240327	0.7957	0.7957
20240326	0.81	0.81
20240325	0.8073	0.8073
20240322	0.8306	0.8306
20240321	0.8437	0.8437
20240320	0.84	0.84
20240319	0.8385	0.8385
20240318	0.8526	0.8526
20240315	0.8358	0.8358
20240314	0.8307	0.8307
20240313	0.8378	0.8378
20240312	0.8479	0.8479
20240311	0.8436	0.8436
20240308	0.8318	0.8318
20240307	0.8316	0.8316
20240306	0.8402	0.8402
20240305	0.8404	0.8404
20240304	0.8456	0.8456
20240301	0.8553	0.8553
20240229	0.8506	0.8506
20240228	0.8347	0.8347
20240227	0.8473	0.8473

国泰中证全指证券公司ETF联接A012362基金季/年度涨幅图

国泰中证全指证券公司ETF联接A012362年度的基金持仓股票一览

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