南方梦元短债C007791基金净值

南方梦元短债C007791今天基金净值

今天 单位净值（05-15）： 1.1078 ( 0.01% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2019-11-05 基金经理：  王景明 类型：债券型-中短债 管理人：南方基金 资产规模： 4.45亿元 （截止至：2024-03-31）

南方梦元短债C007791基金净值走势图

南方梦元短债C007791基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	1.1077	1.1227
20240513	1.1076	1.1226
20240510	1.1074	1.1224
20240509	1.1073	1.1223
20240508	1.1074	1.1224
20240507	1.1073	1.1223
20240506	1.107	1.122
20240430	1.1067	1.1217
20240429	1.1064	1.1214
20240426	1.1067	1.1217
20240425	1.1069	1.1219
20240424	1.107	1.122
20240423	1.1072	1.1222
20240422	1.107	1.122
20240419	1.1066	1.1216
20240418	1.1065	1.1215
20240417	1.1062	1.1212
20240416	1.1061	1.1211
20240415	1.1059	1.1209
20240412	1.1058	1.1208
20240411	1.1055	1.1205
20240410	1.1052	1.1202
20240409	1.1052	1.1202
20240408	1.105	1.12
20240403	1.1044	1.1194
20240402	1.1042	1.1192
20240401	1.104	1.119
20240329	1.1037	1.1187
20240328	1.1035	1.1185
20240327	1.1034	1.1184
20240326	1.1033	1.1183
20240325	1.1082	1.1182
20240322	1.1081	1.1181
20240321	1.1081	1.1181
20240320	1.108	1.118
20240319	1.1079	1.1179
20240318	1.1078	1.1178
20240315	1.1075	1.1175
20240314	1.1073	1.1173
20240313	1.1074	1.1174
20240312	1.1075	1.1175
20240311	1.1076	1.1176
20240308	1.1076	1.1176
20240307	1.1075	1.1175
20240306	1.1074	1.1174
20240305	1.1074	1.1174
20240304	1.1073	1.1173
20240301	1.1071	1.1171
20240229	1.1071	1.1171
20240228	1.107	1.117

南方梦元短债C007791基金季/年度涨幅图

南方梦元短债C007791年度的基金持仓股票一览

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