天弘恒生科技指数(QDII)A012348基金净值

天弘恒生科技指数(QDII)A012348今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 0.5831 ( 1.36% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.00%  0.10%  1折 成立日期：2021-07-06 基金经理：  胡超  LIU DONG (刘冬) 类型：指数型-海外股票 管理人：天弘基金 资产规模： 44.36亿元 （截止至：2024-03-31）

天弘恒生科技指数(QDII)A012348基金净值走势图

天弘恒生科技指数(QDII)A012348基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	0.5831	0.5831
20240510	0.5753	0.5753
20240509	0.5733	0.5733
20240508	0.5622	0.5622
20240507	0.5693	0.5693
20240506	0.5816	0.5816
20240430	0.5388	0.5388
20240429	0.5402	0.5402
20240426	0.5408	0.5408
20240425	0.5176	0.5176
20240424	0.5198	0.5198
20240423	0.5026	0.5026
20240422	0.4871	0.4871
20240419	0.4792	0.4792
20240418	0.4902	0.4902
20240417	0.488	0.488
20240416	0.4878	0.4878
20240415	0.5016	0.5016
20240412	0.5059	0.5059
20240411	0.5148	0.5148
20240410	0.5168	0.5168
20240409	0.5067	0.5067
20240408	0.5022	0.5022
20240403	0.5043	0.5043
20240402	0.5146	0.5146
20240401	0.5054	0.5054
20240329	0.5054	0.5054
20240328	0.5056	0.5056
20240327	0.4942	0.4942
20240326	0.5049	0.5049
20240325	0.5005	0.5005
20240322	0.5036	0.5036
20240321	0.5206	0.5206
20240320	0.5162	0.5162
20240319	0.5133	0.5133
20240318	0.5219	0.5219
20240315	0.5163	0.5163
20240314	0.5238	0.5238
20240313	0.5306	0.5306
20240312	0.5287	0.5287
20240311	0.5066	0.5066
20240308	0.4935	0.4935
20240307	0.4898	0.4898
20240306	0.4974	0.4974
20240305	0.4854	0.4854
20240304	0.506	0.506
20240301	0.5082	0.5082
20240229	0.5	0.5
20240228	0.4996	0.4996
20240227	0.5102	0.5102

天弘恒生科技指数(QDII)A012348基金季/年度涨幅图

天弘恒生科技指数(QDII)A012348年度的基金持仓股票一览

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