万家价值优势一年持有期混合009199基金净值

万家价值优势一年持有期混合009199今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.3064 ( -0.29% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2020-05-29 基金经理：  莫海波 类型：混合型-偏股 管理人：万家基金 资产规模： 10.23亿元 （截止至：2024-03-31）

万家价值优势一年持有期混合009199基金净值走势图

万家价值优势一年持有期混合009199基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	1.3064	1.3064
20240513	1.3102	1.3102
20240510	1.3274	1.3274
20240509	1.3507	1.3507
20240508	1.3317	1.3317
20240507	1.3429	1.3429
20240506	1.3614	1.3614
20240430	1.3637	1.3637
20240429	1.3732	1.3732
20240426	1.3431	1.3431
20240425	1.2795	1.2795
20240424	1.2942	1.2942
20240423	1.2472	1.2472
20240422	1.2472	1.2472
20240419	1.2787	1.2787
20240418	1.3063	1.3063
20240417	1.316	1.316
20240416	1.2742	1.2742
20240415	1.3015	1.3015
20240412	1.3064	1.3064
20240411	1.2829	1.2829
20240410	1.2752	1.2752
20240409	1.3106	1.3106
20240408	1.3109	1.3109
20240403	1.3105	1.3105
20240402	1.3409	1.3409
20240401	1.3572	1.3572
20240329	1.3274	1.3274
20240328	1.3343	1.3343
20240327	1.3049	1.3049
20240326	1.3397	1.3397
20240325	1.3802	1.3802
20240322	1.4037	1.4037
20240321	1.4055	1.4055
20240320	1.4047	1.4047
20240319	1.4039	1.4039
20240318	1.4227	1.4227
20240315	1.3792	1.3792
20240314	1.3533	1.3533
20240313	1.3594	1.3594
20240312	1.3719	1.3719
20240311	1.3964	1.3964
20240308	1.3783	1.3783
20240307	1.3408	1.3408
20240306	1.3662	1.3662
20240305	1.3789	1.3789
20240304	1.3858	1.3858
20240301	1.3599	1.3599
20240229	1.3223	1.3223
20240228	1.2769	1.2769

万家价值优势一年持有期混合009199基金季/年度涨幅图

万家价值优势一年持有期混合009199年度的基金持仓股票一览

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