长盛安逸纯债债券A007744基金净值

长盛安逸纯债债券A007744今天基金净值

今天 单位净值（05-15）： 1.2205 ( 0.02% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限100元） 开放赎回 购买手续费： 0.50%  0.05%  1折 成立日期：2020-01-20 基金经理：  王贵君 类型：债券型-长债 管理人：长盛基金 资产规模： 33.11亿元 （截止至：2024-03-31）

长盛安逸纯债债券A007744基金净值走势图

长盛安逸纯债债券A007744基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	1.2202	1.2202
20240513	1.2198	1.2198
20240510	1.2191	1.2191
20240509	1.219	1.219
20240508	1.2193	1.2193
20240507	1.219	1.219
20240506	1.2181	1.2181
20240430	1.2173	1.2173
20240429	1.2163	1.2163
20240426	1.218	1.218
20240425	1.219	1.219
20240424	1.2194	1.2194
20240423	1.2202	1.2202
20240422	1.2196	1.2196
20240419	1.219	1.219
20240418	1.2184	1.2184
20240417	1.2178	1.2178
20240416	1.2174	1.2174
20240415	1.2173	1.2173
20240412	1.2167	1.2167
20240411	1.2157	1.2157
20240410	1.2149	1.2149
20240409	1.2145	1.2145
20240408	1.2138	1.2138
20240403	1.213	1.213
20240402	1.2124	1.2124
20240401	1.2119	1.2119
20240329	1.2121	1.2121
20240328	1.2116	1.2116
20240327	1.2114	1.2114
20240326	1.2111	1.2111
20240325	1.2111	1.2111
20240322	1.2112	1.2112
20240321	1.211	1.211
20240320	1.2107	1.2107
20240319	1.2106	1.2106
20240318	1.2102	1.2102
20240315	1.2095	1.2095
20240314	1.2091	1.2091
20240313	1.2095	1.2095
20240312	1.2098	1.2098
20240311	1.2103	1.2103
20240308	1.2104	1.2104
20240307	1.2103	1.2103
20240306	1.2102	1.2102
20240305	1.2097	1.2097
20240304	1.2095	1.2095
20240301	1.2093	1.2093
20240229	1.2097	1.2097
20240228	1.2093	1.2093

长盛安逸纯债债券A007744基金季/年度涨幅图

长盛安逸纯债债券A007744年度的基金持仓股票一览

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