上银慧永利中短期债券C007755基金净值

上银慧永利中短期债券C007755今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.0523 ( 0.00% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2020-02-27 基金经理：  葛沁沁 类型：债券型-中短债 管理人：上银基金 资产规模： 0.55亿元 （截止至：2024-03-31）

上银慧永利中短期债券C007755基金净值走势图

上银慧永利中短期债券C007755基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.0523	1.1153
20240516	1.0523	1.1153
20240515	1.0523	1.1153
20240514	1.0521	1.1151
20240513	1.0519	1.1149
20240510	1.0516	1.1146
20240509	1.0515	1.1145
20240508	1.0516	1.1146
20240507	1.0513	1.1143
20240506	1.0508	1.1138
20240430	1.0503	1.1133
20240429	1.0499	1.1129
20240426	1.0507	1.1137
20240425	1.0511	1.1141
20240424	1.0512	1.1142
20240423	1.0517	1.1147
20240422	1.0513	1.1143
20240419	1.0508	1.1138
20240418	1.0503	1.1133
20240417	1.05	1.113
20240416	1.0497	1.1127
20240415	1.0496	1.1126
20240412	1.0491	1.1121
20240411	1.0487	1.1117
20240410	1.0483	1.1113
20240409	1.0481	1.1111
20240408	1.0478	1.1108
20240403	1.0473	1.1103
20240402	1.047	1.11
20240401	1.0467	1.1097
20240329	1.0466	1.1096
20240328	1.0463	1.1093
20240327	1.0462	1.1092
20240326	1.0461	1.1091
20240325	1.0461	1.1091
20240322	1.046	1.109
20240321	1.0461	1.1091
20240320	1.046	1.109
20240319	1.0458	1.1088
20240318	1.0455	1.1085
20240315	1.045	1.108
20240314	1.0448	1.1078
20240313	1.045	1.108
20240312	1.0454	1.1084
20240311	1.0459	1.1089
20240308	1.0459	1.1089
20240307	1.0459	1.1089
20240306	1.0458	1.1088
20240305	1.0456	1.1086
20240304	1.0452	1.1082

上银慧永利中短期债券C007755基金季/年度涨幅图

上银慧永利中短期债券C007755年度的基金持仓股票一览

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