上投摩根文体休闲灵活配置混合001795基金净值

上投摩根文体休闲灵活配置混合001795今天基金净值

今天 单位净值（02-07）： 0.8682 ( --- ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2015-12-23 基金经理：  周战海 类型：混合型-灵活 管理人：上投摩根基金 资产规模： 0.18亿元 （截止至：2022-09-30）

上投摩根文体休闲灵活配置混合001795基金净值走势图

上投摩根文体休闲灵活配置混合001795基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20230203	0.8682	0.8682
20230120	0.8681	0.8681
20230113	0.868	0.868
20230106	0.868	0.868
20221230	0.8679	0.8679
20221223	0.8678	0.8678
20221222	0.868	0.868
20221221	0.8743	0.8743
20221220	0.8809	0.8809
20221219	0.8909	0.8909
20221216	0.9085	0.9085
20221215	0.9363	0.9363
20221214	0.9244	0.9244
20221213	0.9288	0.9288
20221212	0.9518	0.9518
20221209	0.9317	0.9317
20221208	0.9319	0.9319
20221207	0.9494	0.9494
20221206	0.9569	0.9569
20221205	0.9452	0.9452
20221202	0.9401	0.9401
20221201	0.9519	0.9519
20221130	0.9294	0.9294
20221129	0.9346	0.9346
20221128	0.9322	0.9322
20221125	0.9473	0.9473
20221124	0.9652	0.9652
20221123	0.9719	0.9719
20221122	0.9708	0.9708
20221121	0.9768	0.9768
20221118	0.9819	0.9819
20221117	0.996	0.996
20221116	0.9807	0.9807
20221115	0.9828	0.9828
20221114	0.9436	0.9436
20221111	0.9471	0.9471
20221110	0.9429	0.9429
20221109	0.9669	0.9669
20221108	0.9816	0.9816
20221107	0.9838	0.9838
20221104	0.9985	0.9985
20221103	0.9918	0.9918
20221102	0.9814	0.9814
20221101	0.9707	0.9707
20221031	0.9636	0.9636
20221028	0.9437	0.9437
20221027	0.9554	0.9554
20221026	0.9661	0.9661
20221025	0.9391	0.9391
20221024	0.9488	0.9488

上投摩根文体休闲灵活配置混合001795基金季/年度涨幅图

上投摩根文体休闲灵活配置混合001795年度的基金持仓股票一览

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