汇添富盛安39个月定开债007948今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 1.0147 ( 0.01% ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: --- 成立日期:2019-09-24 基金经理: 胡娜 类型:债券型-长债 管理人:汇添富基金 资产规模: 80.63亿元 (截止至:2024-03-31)
汇添富盛安39个月定开债007948今天盘中实时净值估算图
汇添富盛安39个月定开债007948今天累计收益图
汇添富盛安39个月定开债007948基金净值走势图
汇添富盛安39个月定开债007948基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240514 | 1.0147 | 1.1416 |
20240513 | 1.0146 | 1.1415 |
20240510 | 1.0144 | 1.1413 |
20240509 | 1.0143 | 1.1412 |
20240508 | 1.0143 | 1.1412 |
20240507 | 1.0142 | 1.1411 |
20240506 | 1.0141 | 1.141 |
20240430 | 1.0137 | 1.1406 |
20240429 | 1.0136 | 1.1405 |
20240426 | 1.0134 | 1.1403 |
20240425 | 1.0133 | 1.1402 |
20240424 | 1.0132 | 1.1401 |
20240423 | 1.0131 | 1.14 |
20240422 | 1.0131 | 1.14 |
20240419 | 1.0128 | 1.1397 |
20240418 | 1.0128 | 1.1397 |
20240417 | 1.0127 | 1.1396 |
20240416 | 1.0126 | 1.1395 |
20240415 | 1.0125 | 1.1394 |
20240412 | 1.0123 | 1.1392 |
20240411 | 1.0122 | 1.1391 |
20240410 | 1.0121 | 1.139 |
20240409 | 1.0121 | 1.139 |
20240408 | 1.012 | 1.1389 |
20240403 | 1.0116 | 1.1385 |
20240402 | 1.0115 | 1.1384 |
20240401 | 1.0115 | 1.1384 |
20240329 | 1.0113 | 1.1382 |
20240328 | 1.0112 | 1.1381 |
20240327 | 1.0112 | 1.1381 |
20240326 | 1.0111 | 1.138 |
20240325 | 1.011 | 1.1379 |
20240322 | 1.0158 | 1.1377 |
20240321 | 1.0157 | 1.1376 |
20240320 | 1.0157 | 1.1376 |
20240319 | 1.0156 | 1.1375 |
20240318 | 1.0155 | 1.1374 |
20240315 | 1.0153 | 1.1372 |
20240314 | 1.0153 | 1.1372 |
20240313 | 1.0152 | 1.1371 |
20240312 | 1.0151 | 1.137 |
20240311 | 1.015 | 1.1369 |
20240308 | 1.0148 | 1.1367 |
20240307 | 1.0147 | 1.1366 |
20240306 | 1.0147 | 1.1366 |
20240305 | 1.0146 | 1.1365 |
20240304 | 1.0145 | 1.1364 |
20240301 | 1.0143 | 1.1362 |
20240229 | 1.0142 | 1.1361 |
20240228 | 1.0142 | 1.1361 |
汇添富盛安39个月定开债007948基金季/年度涨幅图
汇添富盛安39个月定开债007948年度的基金持仓股票一览
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