永赢淳利债券007374今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 1.1150 ( 0.04% ) 交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元) 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2019-10-17 基金经理: 徐沛琳 类型:债券型-长债 管理人:永赢基金 资产规模: 32.72亿元 (截止至:2024-03-31)
永赢淳利债券007374今天盘中实时净值估算图
永赢淳利债券007374今天累计收益图
永赢淳利债券007374基金净值走势图
永赢淳利债券007374基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240514 | 1.115 | 1.1518 |
20240513 | 1.1146 | 1.1514 |
20240510 | 1.1141 | 1.1509 |
20240509 | 1.114 | 1.1508 |
20240508 | 1.1142 | 1.151 |
20240507 | 1.1138 | 1.1506 |
20240506 | 1.113 | 1.1498 |
20240430 | 1.1124 | 1.1492 |
20240429 | 1.1116 | 1.1484 |
20240426 | 1.1131 | 1.1499 |
20240425 | 1.1137 | 1.1505 |
20240424 | 1.1139 | 1.1507 |
20240423 | 1.1145 | 1.1513 |
20240422 | 1.1139 | 1.1507 |
20240419 | 1.1133 | 1.1501 |
20240418 | 1.1127 | 1.1495 |
20240417 | 1.1122 | 1.149 |
20240416 | 1.1118 | 1.1486 |
20240415 | 1.1116 | 1.1484 |
20240412 | 1.111 | 1.1478 |
20240411 | 1.1103 | 1.1471 |
20240410 | 1.1098 | 1.1466 |
20240409 | 1.1094 | 1.1462 |
20240408 | 1.1088 | 1.1456 |
20240403 | 1.1083 | 1.1451 |
20240402 | 1.1078 | 1.1446 |
20240401 | 1.1075 | 1.1443 |
20240329 | 1.1073 | 1.1441 |
20240328 | 1.107 | 1.1438 |
20240327 | 1.1069 | 1.1437 |
20240326 | 1.1066 | 1.1434 |
20240325 | 1.1066 | 1.1434 |
20240322 | 1.1066 | 1.1434 |
20240321 | 1.1064 | 1.1432 |
20240320 | 1.1062 | 1.143 |
20240319 | 1.1062 | 1.143 |
20240318 | 1.1059 | 1.1427 |
20240315 | 1.1054 | 1.1422 |
20240314 | 1.1053 | 1.1421 |
20240313 | 1.1055 | 1.1423 |
20240312 | 1.1059 | 1.1427 |
20240311 | 1.1063 | 1.1431 |
20240308 | 1.1062 | 1.143 |
20240307 | 1.1062 | 1.143 |
20240306 | 1.1062 | 1.143 |
20240305 | 1.1058 | 1.1426 |
20240304 | 1.1056 | 1.1424 |
20240301 | 1.1052 | 1.142 |
20240229 | 1.1058 | 1.1426 |
20240228 | 1.1053 | 1.1421 |
永赢淳利债券007374基金季/年度涨幅图
永赢淳利债券007374年度的基金持仓股票一览
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