前海开源3-5年国开债A007763基金净值

前海开源3-5年国开债A007763今天基金净值

今天 单位净值（05-07）： 1.0156 ( --- ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费： 0.50%  0.05%  1折 成立日期：2019-08-26 基金经理：  李炳智 类型：债券指数 管理人：前海开源基金 资产规模： 0.02亿元 （截止至：2021-03-31）

前海开源3-5年国开债A007763基金净值走势图

前海开源3-5年国开债A007763基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20210507	1.0156	1.0346
20210428	1.0154	1.0344
20210427	1.0155	1.0345
20210426	1.0156	1.0346
20210423	1.0158	1.0348
20210422	1.0159	1.0349
20210421	1.0173	1.0363
20210420	1.0168	1.0358
20210419	1.0164	1.0354
20210416	1.0164	1.0354
20210415	1.0166	1.0356
20210414	1.0167	1.0357
20210413	1.0166	1.0356
20210412	1.0157	1.0347
20210409	1.0153	1.0343
20210408	1.0147	1.0337
20210407	1.0147	1.0337
20210406	1.015	1.034
20210402	1.0139	1.0329
20210401	1.0102	1.0292
20210331	1.0102	1.0292
20210330	1.0118	1.0308
20210329	1.0116	1.0306
20210326	1.0115	1.0305
20210325	1.0117	1.0307
20210324	1.0108	1.0298
20210323	1.0104	1.0294
20210322	1.0102	1.0292
20210319	1.0099	1.0289
20210318	1.0097	1.0287
20210317	1.0097	1.0287
20210316	1.0095	1.0285
20210315	1.0095	1.0285
20210312	1.0091	1.0281
20210311	1.0091	1.0281
20210310	1.0091	1.0281
20210309	1.0093	1.0283
20210308	1.0094	1.0284
20210305	1.0093	1.0283
20210304	1.0094	1.0284
20210303	1.0099	1.0289
20210302	1.0101	1.0291
20210301	1.01	1.029
20210226	1.0097	1.0287
20210225	1.01	1.029
20210224	1.0118	1.0308
20210223	1.0121	1.0311
20210222	1.0116	1.0306
20210219	1.0119	1.0309
20210218	1.0109	1.0299

前海开源3-5年国开债A007763基金季/年度涨幅图

前海开源3-5年国开债A007763年度的基金持仓股票一览

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