合煦智远消费主题股票发起式C007288今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 1.1383 ( -0.07% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2019-07-03 基金经理: 杨志勇 类型:股票型 管理人:合煦智远基金 资产规模: 0.10亿元 (截止至:2024-03-31)
合煦智远消费主题股票发起式C007288今天盘中实时净值估算图
合煦智远消费主题股票发起式C007288今天累计收益图
合煦智远消费主题股票发起式C007288基金净值走势图
合煦智远消费主题股票发起式C007288基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.1391 | 1.1391 |
20240510 | 1.1412 | 1.1412 |
20240509 | 1.1444 | 1.1444 |
20240508 | 1.1386 | 1.1386 |
20240507 | 1.139 | 1.139 |
20240506 | 1.1393 | 1.1393 |
20240430 | 1.1193 | 1.1193 |
20240429 | 1.1086 | 1.1086 |
20240426 | 1.1033 | 1.1033 |
20240425 | 1.0886 | 1.0886 |
20240424 | 1.0887 | 1.0887 |
20240423 | 1.0875 | 1.0875 |
20240422 | 1.0865 | 1.0865 |
20240419 | 1.0799 | 1.0799 |
20240418 | 1.0868 | 1.0868 |
20240417 | 1.0795 | 1.0795 |
20240416 | 1.0713 | 1.0713 |
20240415 | 1.0782 | 1.0782 |
20240412 | 1.0564 | 1.0564 |
20240411 | 1.0658 | 1.0658 |
20240410 | 1.0658 | 1.0658 |
20240409 | 1.0751 | 1.0751 |
20240408 | 1.0804 | 1.0804 |
20240403 | 1.0983 | 1.0983 |
20240402 | 1.0957 | 1.0957 |
20240401 | 1.099 | 1.099 |
20240329 | 1.0796 | 1.0796 |
20240328 | 1.0743 | 1.0743 |
20240327 | 1.0686 | 1.0686 |
20240326 | 1.0747 | 1.0747 |
20240325 | 1.0713 | 1.0713 |
20240322 | 1.0768 | 1.0768 |
20240321 | 1.0881 | 1.0881 |
20240320 | 1.089 | 1.089 |
20240319 | 1.0906 | 1.0906 |
20240318 | 1.0911 | 1.0911 |
20240315 | 1.0869 | 1.0869 |
20240314 | 1.0827 | 1.0827 |
20240313 | 1.0834 | 1.0834 |
20240312 | 1.0918 | 1.0918 |
20240311 | 1.0736 | 1.0736 |
20240308 | 1.0611 | 1.0611 |
20240307 | 1.059 | 1.059 |
20240306 | 1.0622 | 1.0622 |
20240305 | 1.0706 | 1.0706 |
20240304 | 1.0695 | 1.0695 |
20240301 | 1.0748 | 1.0748 |
20240229 | 1.0724 | 1.0724 |
20240228 | 1.0516 | 1.0516 |
20240227 | 1.0643 | 1.0643 |
合煦智远消费主题股票发起式C007288基金季/年度涨幅图
合煦智远消费主题股票发起式C007288年度的基金持仓股票一览
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