合煦智远消费主题股票发起式A007287基金净值

合煦智远消费主题股票发起式A007287今天基金净值

今天 单位净值（05-28）： 1.1489 ( -0.97% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2019-07-03 基金经理：  杨志勇 类型：股票型 管理人：合煦智远基金 资产规模： 0.02亿元 （截止至：2024-03-31）

合煦智远消费主题股票发起式A007287基金净值走势图

合煦智远消费主题股票发起式A007287基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240527	1.1601	1.1601
20240524	1.1524	1.1524
20240523	1.1616	1.1616
20240522	1.1726	1.1726
20240521	1.176	1.176
20240520	1.1764	1.1764
20240517	1.1708	1.1708
20240516	1.1611	1.1611
20240515	1.1598	1.1598
20240514	1.1677	1.1677
20240513	1.1685	1.1685
20240510	1.1706	1.1706
20240509	1.1739	1.1739
20240508	1.1678	1.1678
20240507	1.1683	1.1683
20240506	1.1686	1.1686
20240430	1.1479	1.1479
20240429	1.137	1.137
20240426	1.1315	1.1315
20240425	1.1164	1.1164
20240424	1.1165	1.1165
20240423	1.1153	1.1153
20240422	1.1142	1.1142
20240419	1.1074	1.1074
20240418	1.1145	1.1145
20240417	1.1069	1.1069
20240416	1.0985	1.0985
20240415	1.1056	1.1056
20240412	1.0832	1.0832
20240411	1.0929	1.0929
20240410	1.0928	1.0928
20240409	1.1023	1.1023
20240408	1.1077	1.1077
20240403	1.126	1.126
20240402	1.1233	1.1233
20240401	1.1267	1.1267
20240329	1.1067	1.1067
20240328	1.1014	1.1014
20240327	1.0955	1.0955
20240326	1.1017	1.1017
20240325	1.0982	1.0982
20240322	1.1038	1.1038
20240321	1.1153	1.1153
20240320	1.1163	1.1163
20240319	1.1179	1.1179
20240318	1.1184	1.1184
20240315	1.114	1.114
20240314	1.1097	1.1097
20240313	1.1104	1.1104
20240312	1.119	1.119

合煦智远消费主题股票发起式A007287基金季/年度涨幅图

合煦智远消费主题股票发起式A007287年度的基金持仓股票一览

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