工银沪港深股票C007512今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 0.8037 ( -0.05% ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2019-05-30 基金经理: 胡志利 张玮升 类型:股票型 管理人:工银瑞信基金 资产规模: 0.61亿元 (截止至:2024-03-31)
工银沪港深股票C007512今天盘中实时净值估算图
工银沪港深股票C007512今天累计收益图
工银沪港深股票C007512基金净值走势图
工银沪港深股票C007512基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240514 | 0.8037 | 0.8037 |
20240513 | 0.8041 | 0.8041 |
20240510 | 0.8024 | 0.8024 |
20240509 | 0.7944 | 0.7944 |
20240508 | 0.7817 | 0.7817 |
20240507 | 0.7915 | 0.7915 |
20240506 | 0.7972 | 0.7972 |
20240430 | 0.7639 | 0.7639 |
20240429 | 0.7629 | 0.7629 |
20240426 | 0.7632 | 0.7632 |
20240425 | 0.7453 | 0.7453 |
20240424 | 0.745 | 0.745 |
20240423 | 0.7303 | 0.7303 |
20240422 | 0.7169 | 0.7169 |
20240419 | 0.7106 | 0.7106 |
20240418 | 0.7188 | 0.7188 |
20240417 | 0.7143 | 0.7143 |
20240416 | 0.7145 | 0.7145 |
20240415 | 0.7273 | 0.7273 |
20240412 | 0.7327 | 0.7327 |
20240411 | 0.741 | 0.741 |
20240410 | 0.7417 | 0.7417 |
20240409 | 0.7321 | 0.7321 |
20240408 | 0.7286 | 0.7286 |
20240403 | 0.7275 | 0.7275 |
20240402 | 0.7345 | 0.7345 |
20240401 | 0.7203 | 0.7203 |
20240329 | 0.7185 | 0.7185 |
20240328 | 0.7187 | 0.7187 |
20240327 | 0.7069 | 0.7069 |
20240326 | 0.7131 | 0.7131 |
20240325 | 0.7082 | 0.7082 |
20240322 | 0.7047 | 0.7047 |
20240321 | 0.725 | 0.725 |
20240320 | 0.7157 | 0.7157 |
20240319 | 0.7126 | 0.7126 |
20240318 | 0.7252 | 0.7252 |
20240315 | 0.7212 | 0.7212 |
20240314 | 0.7317 | 0.7317 |
20240313 | 0.7389 | 0.7389 |
20240312 | 0.7363 | 0.7363 |
20240311 | 0.7194 | 0.7194 |
20240308 | 0.7054 | 0.7054 |
20240307 | 0.7007 | 0.7007 |
20240306 | 0.7144 | 0.7144 |
20240305 | 0.7023 | 0.7023 |
20240304 | 0.717 | 0.717 |
20240301 | 0.7109 | 0.7109 |
20240229 | 0.703 | 0.703 |
20240228 | 0.7002 | 0.7002 |
工银沪港深股票C007512基金季/年度涨幅图
工银沪港深股票C007512年度的基金持仓股票一览
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