华泰紫金丰泰纯债发起C007118基金净值

华泰紫金丰泰纯债发起C007118今天基金净值

今天 单位净值（05-15）： 1.1535 ( 0.01% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限1000.00万元） 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2019-05-30 基金经理：  李博良 类型：债券型-长债 管理人：华泰证券(上海)资产管理 资产规模： 11.95亿元 （截止至：2024-03-31）

华泰紫金丰泰纯债发起C007118基金净值走势图

华泰紫金丰泰纯债发起C007118基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240515	1.1535	1.1675
20240514	1.1534	1.1674
20240513	1.1532	1.1672
20240510	1.153	1.167
20240509	1.153	1.167
20240508	1.1529	1.1669
20240507	1.1528	1.1668
20240506	1.1525	1.1665
20240430	1.152	1.166
20240429	1.1518	1.1658
20240426	1.1524	1.1664
20240425	1.1526	1.1666
20240424	1.1526	1.1666
20240423	1.1528	1.1668
20240422	1.1526	1.1666
20240419	1.1522	1.1662
20240418	1.1519	1.1659
20240417	1.1518	1.1658
20240416	1.1516	1.1656
20240415	1.1516	1.1656
20240412	1.1513	1.1653
20240411	1.1509	1.1649
20240410	1.1506	1.1646
20240409	1.1504	1.1644
20240408	1.1502	1.1642
20240403	1.1497	1.1637
20240402	1.1494	1.1634
20240401	1.1492	1.1632
20240329	1.149	1.163
20240328	1.1488	1.1628
20240327	1.1487	1.1627
20240326	1.1486	1.1626
20240325	1.1486	1.1626
20240322	1.1484	1.1624
20240321	1.1483	1.1623
20240320	1.1482	1.1622
20240319	1.148	1.162
20240318	1.1478	1.1618
20240315	1.1476	1.1616
20240314	1.1475	1.1615
20240313	1.1474	1.1614
20240312	1.1476	1.1616
20240311	1.1477	1.1617
20240308	1.1476	1.1616
20240307	1.1476	1.1616
20240306	1.1474	1.1614
20240305	1.1474	1.1614
20240304	1.1473	1.1613
20240301	1.1472	1.1612
20240229	1.1472	1.1612

华泰紫金丰泰纯债发起C007118基金季/年度涨幅图

华泰紫金丰泰纯债发起C007118年度的基金持仓股票一览

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