中海合嘉增强收益债券A002965基金净值

中海合嘉增强收益债券A002965今天基金净值

今天 单位净值（05-15）： 1.2931 ( -0.15% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2016-08-24 基金经理：  王影峰 类型：债券型-混合二级 管理人：中海基金 资产规模： 0.54亿元 （截止至：2024-03-31）

中海合嘉增强收益债券A002965基金净值走势图

中海合嘉增强收益债券A002965基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240515	1.2931	1.2931
20240514	1.295	1.295
20240513	1.2937	1.2937
20240510	1.2921	1.2921
20240509	1.2927	1.2927
20240508	1.2841	1.2841
20240507	1.2857	1.2857
20240506	1.2817	1.2817
20240430	1.2765	1.2765
20240429	1.2755	1.2755
20240426	1.2755	1.2755
20240425	1.2732	1.2732
20240424	1.2716	1.2716
20240423	1.2705	1.2705
20240422	1.2713	1.2713
20240419	1.2725	1.2725
20240418	1.2719	1.2719
20240417	1.2723	1.2723
20240416	1.2694	1.2694
20240415	1.2732	1.2732
20240412	1.2751	1.2751
20240411	1.2739	1.2739
20240410	1.2731	1.2731
20240409	1.2738	1.2738
20240408	1.2727	1.2727
20240403	1.2736	1.2736
20240402	1.2726	1.2726
20240401	1.2719	1.2719
20240329	1.2693	1.2693
20240328	1.2698	1.2698
20240327	1.2689	1.2689
20240326	1.2738	1.2738
20240325	1.2752	1.2752
20240322	1.277	1.277
20240321	1.2787	1.2787
20240320	1.2775	1.2775
20240319	1.2747	1.2747
20240318	1.2731	1.2731
20240315	1.2696	1.2696
20240314	1.2688	1.2688
20240313	1.2699	1.2699
20240312	1.2707	1.2707
20240311	1.2718	1.2718
20240308	1.2696	1.2696
20240307	1.2699	1.2699
20240306	1.2713	1.2713
20240305	1.2704	1.2704
20240304	1.273	1.273
20240301	1.2745	1.2745
20240229	1.2749	1.2749

中海合嘉增强收益债券A002965基金季/年度涨幅图

中海合嘉增强收益债券A002965年度的基金持仓股票一览

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