国联安智能制造混合A006863今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 1.3475 ( 0.44% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2019-04-25 基金经理: 储乐延 类型:混合型-偏股 管理人:国联安基金 资产规模: 0.14亿元 (截止至:2024-03-31)
国联安智能制造混合A006863今天盘中实时净值估算图
国联安智能制造混合A006863今天累计收益图
国联安智能制造混合A006863基金净值走势图
国联安智能制造混合A006863基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240514 | 1.3475 | 1.3875 |
20240513 | 1.3416 | 1.3816 |
20240510 | 1.3439 | 1.3839 |
20240509 | 1.3452 | 1.3852 |
20240508 | 1.3127 | 1.3527 |
20240507 | 1.3286 | 1.3686 |
20240506 | 1.32 | 1.36 |
20240430 | 1.2705 | 1.3105 |
20240429 | 1.2779 | 1.3179 |
20240426 | 1.2529 | 1.2929 |
20240425 | 1.2305 | 1.2705 |
20240424 | 1.2195 | 1.2595 |
20240423 | 1.2032 | 1.2432 |
20240422 | 1.204 | 1.244 |
20240419 | 1.1935 | 1.2335 |
20240418 | 1.1946 | 1.2346 |
20240417 | 1.1929 | 1.2329 |
20240416 | 1.1673 | 1.2073 |
20240415 | 1.2074 | 1.2474 |
20240412 | 1.2294 | 1.2694 |
20240411 | 1.2333 | 1.2733 |
20240410 | 1.2327 | 1.2727 |
20240409 | 1.2468 | 1.2868 |
20240408 | 1.2183 | 1.2583 |
20240403 | 1.2392 | 1.2792 |
20240402 | 1.242 | 1.282 |
20240401 | 1.2504 | 1.2904 |
20240329 | 1.2384 | 1.2784 |
20240328 | 1.229 | 1.269 |
20240327 | 1.2097 | 1.2497 |
20240326 | 1.2163 | 1.2563 |
20240325 | 1.2227 | 1.2627 |
20240322 | 1.2376 | 1.2776 |
20240321 | 1.2622 | 1.3022 |
20240320 | 1.2639 | 1.3039 |
20240319 | 1.2556 | 1.2956 |
20240318 | 1.2658 | 1.3058 |
20240315 | 1.2544 | 1.2944 |
20240314 | 1.2481 | 1.2881 |
20240313 | 1.2664 | 1.3064 |
20240312 | 1.2653 | 1.3053 |
20240311 | 1.2551 | 1.2951 |
20240308 | 1.2266 | 1.2666 |
20240307 | 1.2121 | 1.2521 |
20240306 | 1.2358 | 1.2758 |
20240305 | 1.2255 | 1.2655 |
20240304 | 1.2422 | 1.2822 |
20240301 | 1.2325 | 1.2725 |
20240229 | 1.2216 | 1.2616 |
20240228 | 1.1968 | 1.2368 |
国联安智能制造混合A006863基金季/年度涨幅图
国联安智能制造混合A006863年度的基金持仓股票一览
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