南方臻元债券006742基金净值

南方臻元债券006742今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.1180 ( 0.05% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限100元） 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2019-02-26 基金经理：  杜才超 类型：债券型-长债 管理人：南方基金 资产规模： 15.38亿元 （截止至：2024-03-31）

南方臻元债券006742基金净值走势图

南方臻元债券006742基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.1174	1.1824
20240510	1.1167	1.1817
20240509	1.1168	1.1818
20240508	1.1175	1.1825
20240507	1.1173	1.1823
20240506	1.1161	1.1811
20240430	1.1155	1.1805
20240429	1.1138	1.1788
20240426	1.1166	1.1816
20240425	1.1187	1.1837
20240424	1.119	1.184
20240423	1.121	1.186
20240422	1.1201	1.1851
20240419	1.119	1.184
20240418	1.1181	1.1831
20240417	1.1171	1.1821
20240416	1.1163	1.1813
20240415	1.116	1.181
20240412	1.1156	1.1806
20240411	1.1147	1.1797
20240410	1.1142	1.1792
20240409	1.1142	1.1792
20240408	1.1136	1.1786
20240403	1.1128	1.1778
20240402	1.1122	1.1772
20240401	1.1115	1.1765
20240329	1.1115	1.1765
20240328	1.1111	1.1761
20240327	1.111	1.176
20240326	1.1104	1.1754
20240325	1.1104	1.1754
20240322	1.1106	1.1756
20240321	1.111	1.176
20240320	1.1106	1.1756
20240319	1.1111	1.1761
20240318	1.1099	1.1749
20240315	1.1085	1.1735
20240314	1.1076	1.1726
20240313	1.1078	1.1728
20240312	1.1082	1.1732
20240311	1.1104	1.1754
20240308	1.1116	1.1766
20240307	1.1116	1.1766
20240306	1.1115	1.1765
20240305	1.1099	1.1749
20240304	1.11	1.175
20240301	1.1092	1.1742
20240229	1.1102	1.1752
20240228	1.1092	1.1742
20240227	1.1084	1.1734

南方臻元债券006742基金季/年度涨幅图

南方臻元债券006742年度的基金持仓股票一览

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