中银国有企业债C006331今天基金净值
今天 单位净值(10-31): 1.1380 ( 0.11% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2018-08-20 基金经理: 王晓彦 类型:债券型-混合一级 管理人:中银基金 资产规模: 1.90亿元 (截止至:2024-09-30)
中银国有企业债C006331今天盘中实时净值估算图
中银国有企业债C006331今天累计收益图
中银国有企业债C006331基金净值走势图
中银国有企业债C006331基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20241031 | 1.138 | 1.2817 |
20241030 | 1.1368 | 1.2805 |
20241029 | 1.1371 | 1.2808 |
20241028 | 1.1387 | 1.2824 |
20241025 | 1.1385 | 1.2822 |
20241024 | 1.1372 | 1.2809 |
20241023 | 1.139 | 1.2827 |
20241022 | 1.1393 | 1.283 |
20241021 | 1.1403 | 1.284 |
20241018 | 1.1389 | 1.2826 |
20241017 | 1.1358 | 1.2795 |
20241016 | 1.1351 | 1.2788 |
20241015 | 1.1341 | 1.2778 |
20241014 | 1.1343 | 1.278 |
20241011 | 1.1294 | 1.2731 |
20241010 | 1.1313 | 1.275 |
20241009 | 1.1292 | 1.2729 |
20241008 | 1.1362 | 1.2799 |
20240930 | 1.1316 | 1.2753 |
20240927 | 1.1275 | 1.2712 |
20240926 | 1.1289 | 1.2726 |
20240925 | 1.1274 | 1.2711 |
20240924 | 1.1251 | 1.2688 |
20240923 | 1.1217 | 1.2654 |
20240920 | 1.1214 | 1.2651 |
20240919 | 1.1216 | 1.2653 |
20240918 | 1.1204 | 1.2641 |
20240913 | 1.12 | 1.2637 |
20240912 | 1.12 | 1.2637 |
20240911 | 1.1199 | 1.2636 |
20240910 | 1.12 | 1.2637 |
20240909 | 1.1203 | 1.264 |
20240906 | 1.1209 | 1.2646 |
20240905 | 1.1215 | 1.2652 |
20240904 | 1.1203 | 1.264 |
20240903 | 1.12 | 1.2637 |
20240902 | 1.1194 | 1.2631 |
20240830 | 1.1202 | 1.2639 |
20240829 | 1.1185 | 1.2622 |
20240828 | 1.1172 | 1.2609 |
20240827 | 1.1162 | 1.2599 |
20240826 | 1.118 | 1.2617 |
20240823 | 1.1171 | 1.2608 |
20240822 | 1.1168 | 1.2605 |
20240821 | 1.1171 | 1.2608 |
20240820 | 1.1172 | 1.2609 |
20240819 | 1.1192 | 1.2629 |
20240816 | 1.1179 | 1.2616 |
20240815 | 1.1205 | 1.2642 |
20240814 | 1.1218 | 1.2655 |
中银国有企业债C006331基金季/年度涨幅图
中银国有企业债C006331年度的基金持仓股票一览
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