中银国有企业债C006331基金净值

基金净值 > 中银国有企业债C006331基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2024-11-01 07:49

中银国有企业债C006331今天基金净值

今天 单位净值(10-31): 1.1380 ( 0.11% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费:   0.00%  成立日期:2018-08-20 基金经理:  王晓彦 类型:债券型-混合一级 管理人:中银基金 资产规模: 1.90亿元 (截止至:2024-09-30)

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  • 中银国有企业债C006331今天累计收益图

中银国有企业债C006331基金净值走势图

中银国有企业债C006331基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202410311.1381.2817
202410301.13681.2805
202410291.13711.2808
202410281.13871.2824
202410251.13851.2822
202410241.13721.2809
202410231.1391.2827
202410221.13931.283
202410211.14031.284
202410181.13891.2826
202410171.13581.2795
202410161.13511.2788
202410151.13411.2778
202410141.13431.278
202410111.12941.2731
202410101.13131.275
202410091.12921.2729
202410081.13621.2799
202409301.13161.2753
202409271.12751.2712
202409261.12891.2726
202409251.12741.2711
202409241.12511.2688
202409231.12171.2654
202409201.12141.2651
202409191.12161.2653
202409181.12041.2641
202409131.121.2637
202409121.121.2637
202409111.11991.2636
202409101.121.2637
202409091.12031.264
202409061.12091.2646
202409051.12151.2652
202409041.12031.264
202409031.121.2637
202409021.11941.2631
202408301.12021.2639
202408291.11851.2622
202408281.11721.2609
202408271.11621.2599
202408261.1181.2617
202408231.11711.2608
202408221.11681.2605
202408211.11711.2608
202408201.11721.2609
202408191.11921.2629
202408161.11791.2616
202408151.12051.2642
202408141.12181.2655

中银国有企业债C006331基金季/年度涨幅图

中银国有企业债C006331年度的基金持仓股票一览

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