前海联合永兴纯债A003928今天基金净值
今天 单位净值(09-24): 1.0821 ( -0.01% ) 交易状态:暂停申购 开放赎回 购买手续费: --- 成立日期:2017-08-14 基金经理: 曾婷婷 类型:债券型-长债 管理人:前海联合 资产规模: 0.00亿元 (截止至:2021-09-30)
前海联合永兴纯债A003928今天盘中实时净值估算图
前海联合永兴纯债A003928今天累计收益图
前海联合永兴纯债A003928基金净值走势图
前海联合永兴纯债A003928基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20211222 | 1.0884 | 1.4134 |
20211221 | 1.088 | 1.413 |
20211220 | 1.0881 | 1.4131 |
20211217 | 1.0878 | 1.4128 |
20211216 | 1.0874 | 1.4124 |
20211215 | 1.0877 | 1.4127 |
20211214 | 1.0877 | 1.4127 |
20211213 | 1.0874 | 1.4124 |
20211210 | 1.0876 | 1.4126 |
20211209 | 1.0872 | 1.4122 |
20211208 | 1.0873 | 1.4123 |
20211207 | 1.0872 | 1.4122 |
20211206 | 1.0877 | 1.4127 |
20211203 | 1.0868 | 1.4118 |
20211202 | 1.0869 | 1.4119 |
20211201 | 1.0874 | 1.4124 |
20211130 | 1.0871 | 1.4121 |
20211129 | 1.0873 | 1.4123 |
20211126 | 1.0869 | 1.4119 |
20211125 | 1.0868 | 1.4118 |
20211124 | 1.0866 | 1.4116 |
20211123 | 1.0864 | 1.4114 |
20211122 | 1.0861 | 1.4111 |
20211119 | 1.0853 | 1.4103 |
20211118 | 1.0855 | 1.4105 |
20211117 | 1.0852 | 1.4102 |
20211116 | 1.0852 | 1.4102 |
20211115 | 1.0848 | 1.4098 |
20211112 | 1.0845 | 1.4095 |
20211111 | 1.085 | 1.41 |
20211110 | 1.0851 | 1.4101 |
20211109 | 1.0847 | 1.4097 |
20211108 | 1.085 | 1.41 |
20211105 | 1.0846 | 1.4096 |
20211104 | 1.0839 | 1.4089 |
20211103 | 1.0837 | 1.4087 |
20211102 | 1.0836 | 1.4086 |
20211101 | 1.0829 | 1.4079 |
20211029 | 1.0825 | 1.4075 |
20211028 | 1.0827 | 1.4077 |
20211027 | 1.0822 | 1.4072 |
20211026 | 1.0822 | 1.4072 |
20211025 | 1.082 | 1.407 |
20211022 | 1.0816 | 1.4066 |
20211021 | 1.0814 | 1.4064 |
20211020 | 1.0809 | 1.4059 |
20211019 | 1.0809 | 1.4059 |
20211018 | 1.0808 | 1.4058 |
20211015 | 1.0815 | 1.4065 |
20211014 | 1.082 | 1.407 |
前海联合永兴纯债A003928基金季/年度涨幅图
前海联合永兴纯债A003928年度的基金持仓股票一览
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