富国颐利纯债债券005920基金净值

基金净值 > 富国颐利纯债债券005920基金今天净值查询 > 来源：互联网 更新时间：2024-05-29 05:11

富国颐利纯债债券005920今天基金净值

今天 单位净值（05-28）： 1.0904 ( 0.03% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2018-08-20 基金经理：  吕春杰  李金柳 类型：债券型-长债 管理人：富国基金 资产规模： 21.64亿元 （截止至：2024-03-31）

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富国颐利纯债债券005920基金净值走势图

富国颐利纯债债券005920基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202405271.09011.2061
202405241.08991.2059
202405231.091.206
202405221.08951.2055
202405211.08941.2054
202405201.08951.2055
202405171.08931.2053
202405161.08911.2051
202405151.08941.2054
202405141.08941.2054
202405131.08911.2051
202405101.08821.2042
202405091.0881.204
202405081.08871.2047
202405071.0891.205
202405061.0881.204
202404301.08731.2033
202404291.08551.2015
202404261.08731.2033
202404251.08921.2052
202404241.08891.2049
202404231.0911.207
202404221.09011.2061
202404191.08931.2053
202404181.08861.2046
202404171.08791.2039
202404161.08721.2032
202404151.08711.2031
202404121.08711.2031
202404111.08621.2022
202404101.08551.2015
202404091.0861.202
202404081.08551.2015
202404031.08491.2009
202404021.08411.2001
202404011.08341.1994
202403291.08391.1999
202403281.08341.1994
202403271.08361.1996
202403261.08231.1983
202403251.08191.1979
202403221.08221.1982
202403211.08231.1983
202403201.08191.1979
202403191.08231.1983
202403181.08181.1978
202403151.08051.1965
202403141.08481.1958
202403131.08531.1963
202403121.08511.1961

富国颐利纯债债券005920基金季/年度涨幅图

富国颐利纯债债券005920年度的基金持仓股票一览

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