招商招享纯债C003441基金净值

招商招享纯债C003441今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.0088 ( 0.05% ) 交易状态：限大额 开放赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2017-03-17 基金经理：  王闯 类型：债券型-长债 管理人：招商基金 资产规模： 0.02亿元 （截止至：2024-03-31）

招商招享纯债C003441基金净值走势图

招商招享纯债C003441基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.0083	1.0083
20240510	1.0079	1.0079
20240509	1.0079	1.0079
20240508	1.0083	1.0083
20240507	1.0077	1.0077
20240506	1.0064	1.0064
20240430	1.005	1.005
20240429	1.0045	1.0045
20240426	1.0065	1.0065
20240425	1.0077	1.0077
20240424	1.0081	1.0081
20240423	1.0091	1.0091
20240422	1.0082	1.0082
20240419	1.0074	1.0074
20240418	1.0067	1.0067
20240417	1.0063	1.0063
20240416	1.0062	1.0062
20240415	1.004	1.004
20240412	1.0039	1.0039
20240411	1.0038	1.0038
20240410	1.0038	1.0038
20240409	1.0037	1.0037
20240408	1.0037	1.0037
20240403	1.0033	1.0033
20240402	1.0032	1.0032
20240401	1.003	1.003
20240329	1.003	1.003
20240328	1.0027	1.0027
20240327	1.0026	1.0026
20240326	1.0025	1.0025
20240325	1.0025	1.0025
20240322	1.0024	1.0024
20240321	1.0022	1.0022
20240320	1.002	1.002
20240319	1.0021	1.0021
20240318	1.0019	1.0019
20240315	1.0015	1.0015
20240314	1.0014	1.0014
20240313	1.0015	1.0015
20240312	1.0015	1.0015
20240311	1.0016	1.0016
20240308	1.0015	1.0015
20240307	1.0016	1.0016
20240306	1.0016	1.0016
20240305	1.0012	1.0012
20240304	1.001	1.001
20240301	1.0009	1.0009
20240229	1.001	1.001
20240228	1.0009	1.0009
20240227	1.0009	1.0009

招商招享纯债C003441基金季/年度涨幅图

招商招享纯债C003441年度的基金持仓股票一览

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