华夏鼎禄三个月定开债券A005862基金净值

华夏鼎禄三个月定开债券A005862今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.0900 ( 0.05% ) 交易状态：封闭期 （单日累计购买上限0元） 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 预估开放日： 07-25～08-12 预估开放申购时间：
2024年07月24日15:00~08月12日15:00
预估开放赎回时间：
2024年07月24日15:00~08月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2018-10-11 基金经理：  孙蕾 类型：债券型-长债 管理人：华夏基金 资产规模： 53.21亿元 （截止至：2024-03-31）

华夏鼎禄三个月定开债券A005862基金净值走势图

华夏鼎禄三个月定开债券A005862基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	1.09	1.2548
20240513	1.0895	1.2543
20240510	1.0887	1.2535
20240509	1.0888	1.2536
20240508	1.0896	1.2544
20240507	1.0895	1.2543
20240506	1.0881	1.2529
20240430	1.0869	1.2517
20240429	1.0846	1.2494
20240426	1.0876	1.2524
20240425	1.0898	1.2546
20240424	1.0896	1.2544
20240423	1.0914	1.2562
20240422	1.0906	1.2554
20240419	1.0895	1.2543
20240418	1.0889	1.2537
20240417	1.0877	1.2525
20240416	1.0871	1.2519
20240415	1.087	1.2518
20240412	1.0867	1.2515
20240411	1.0853	1.2501
20240410	1.0845	1.2493
20240409	1.0845	1.2493
20240408	1.0838	1.2486
20240403	1.083	1.2478
20240402	1.0821	1.2469
20240401	1.0814	1.2462
20240329	1.0818	1.2466
20240328	1.0812	1.246
20240327	1.0812	1.246
20240326	1.0799	1.2447
20240325	1.0798	1.2446
20240322	1.0801	1.2449
20240321	1.0801	1.2449
20240320	1.0798	1.2446
20240319	1.0799	1.2447
20240318	1.0792	1.244
20240315	1.078	1.2428
20240314	1.0771	1.2419
20240313	1.0776	1.2424
20240312	1.0778	1.2426
20240311	1.0791	1.2439
20240308	1.0797	1.2445
20240307	1.0798	1.2446
20240306	1.08	1.2448
20240305	1.0783	1.2431
20240304	1.0778	1.2426
20240301	1.0771	1.2419
20240229	1.0785	1.2433
20240228	1.0777	1.2425

华夏鼎禄三个月定开债券A005862基金季/年度涨幅图

华夏鼎禄三个月定开债券A005862年度的基金持仓股票一览

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