中加转型动力混合C005776今天基金净值
今天 单位净值(02-11): 2.4291 ( -0.04% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2018-09-05 基金经理: 张一然 类型:混合型-灵活 管理人:中加基金 资产规模: 0.25亿元 (截止至:2024-12-31)
中加转型动力混合C005776今天盘中实时净值估算图
中加转型动力混合C005776今天累计收益图
中加转型动力混合C005776基金净值走势图
中加转型动力混合C005776基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20250210 | 2.4301 | 2.4301 |
20250207 | 2.4411 | 2.4411 |
20250206 | 2.4047 | 2.4047 |
20250205 | 2.3819 | 2.3819 |
20250127 | 2.4687 | 2.4687 |
20250124 | 2.5321 | 2.5321 |
20250123 | 2.4887 | 2.4887 |
20250122 | 2.5425 | 2.5425 |
20250121 | 2.5261 | 2.5261 |
20250120 | 2.4924 | 2.4924 |
20250117 | 2.4237 | 2.4237 |
20250116 | 2.3788 | 2.3788 |
20250115 | 2.3881 | 2.3881 |
20250114 | 2.4171 | 2.4171 |
20250113 | 2.333 | 2.333 |
20250110 | 2.3804 | 2.3804 |
20250109 | 2.4316 | 2.4316 |
20250108 | 2.4488 | 2.4488 |
20250107 | 2.4008 | 2.4008 |
20250106 | 2.3587 | 2.3587 |
20250103 | 2.369 | 2.369 |
20250102 | 2.4018 | 2.4018 |
20241231 | 2.4417 | 2.4417 |
20241230 | 2.4728 | 2.4728 |
20241227 | 2.4799 | 2.4799 |
20241226 | 2.492 | 2.492 |
20241225 | 2.49 | 2.49 |
20241224 | 2.5004 | 2.5004 |
20241223 | 2.4546 | 2.4546 |
20241220 | 2.4797 | 2.4797 |
20241219 | 2.4643 | 2.4643 |
20241218 | 2.474 | 2.474 |
20241217 | 2.4708 | 2.4708 |
20241216 | 2.5215 | 2.5215 |
20241213 | 2.5408 | 2.5408 |
20241212 | 2.5727 | 2.5727 |
20241211 | 2.5405 | 2.5405 |
20241210 | 2.5629 | 2.5629 |
20241209 | 2.5401 | 2.5401 |
20241206 | 2.5526 | 2.5526 |
20241205 | 2.5167 | 2.5167 |
20241204 | 2.5086 | 2.5086 |
20241203 | 2.5161 | 2.5161 |
20241202 | 2.5084 | 2.5084 |
20241129 | 2.4528 | 2.4528 |
20241128 | 2.3821 | 2.3821 |
20241127 | 2.4278 | 2.4278 |
20241126 | 2.3661 | 2.3661 |
20241125 | 2.3983 | 2.3983 |
20241122 | 2.4005 | 2.4005 |
中加转型动力混合C005776基金季/年度涨幅图
中加转型动力混合C005776年度的基金持仓股票一览
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