汇添富智能制造股票A005802基金净值

汇添富智能制造股票A005802今天基金净值

今天 单位净值（10-31）： 1.1650 ( -0.85% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2018-04-23 基金经理：  董超 类型：股票型 管理人：汇添富基金 资产规模： 17.37亿元 （截止至：2024-09-30）

汇添富智能制造股票A005802基金净值走势图

汇添富智能制造股票A005802基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241031	1.165	1.165
20241030	1.175	1.175
20241029	1.1853	1.1853
20241028	1.2002	1.2002
20241025	1.2016	1.2016
20241024	1.1901	1.1901
20241023	1.1967	1.1967
20241022	1.1966	1.1966
20241021	1.191	1.191
20241018	1.1994	1.1994
20241017	1.1672	1.1672
20241016	1.1778	1.1778
20241015	1.1906	1.1906
20241014	1.2274	1.2274
20241011	1.2094	1.2094
20241010	1.2403	1.2403
20241009	1.2147	1.2147
20241008	1.3101	1.3101
20240930	1.2416	1.2416
20240927	1.1666	1.1666
20240926	1.1288	1.1288
20240925	1.1059	1.1059
20240924	1.0944	1.0944
20240923	1.0676	1.0676
20240920	1.066	1.066
20240919	1.0673	1.0673
20240918	1.0608	1.0608
20240913	1.0445	1.0445
20240912	1.0505	1.0505
20240911	1.0487	1.0487
20240910	1.0373	1.0373
20240909	1.037	1.037
20240906	1.0544	1.0544
20240905	1.0597	1.0597
20240904	1.0609	1.0609
20240903	1.0695	1.0695
20240902	1.0617	1.0617
20240830	1.0725	1.0725
20240829	1.0527	1.0527
20240828	1.0514	1.0514
20240827	1.0546	1.0546
20240826	1.0528	1.0528
20240823	1.0465	1.0465
20240822	1.0388	1.0388
20240821	1.0374	1.0374
20240820	1.0413	1.0413
20240819	1.0513	1.0513
20240816	1.049	1.049
20240815	1.0458	1.0458
20240814	1.0383	1.0383

汇添富智能制造股票A005802基金季/年度涨幅图

汇添富智能制造股票A005802年度的基金持仓股票一览

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