南方亚洲美元债人民币C002401基金净值

南方亚洲美元债人民币C002401今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 0.9373 ( 0.14% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限10.00万元） 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2016-03-03 基金经理：  王子赟 类型：QDII-纯债 管理人：南方基金 资产规模： 7.79亿元 （截止至：2024-03-31）

南方亚洲美元债人民币C002401基金净值走势图

南方亚洲美元债人民币C002401基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	0.936	0.956
20240510	0.936	0.956
20240509	0.9357	0.9557
20240508	0.9357	0.9557
20240507	0.9365	0.9565
20240506	0.9353	0.9553
20240430	0.9297	0.9497
20240429	0.9306	0.9506
20240426	0.9286	0.9486
20240425	0.9285	0.9485
20240424	0.9296	0.9496
20240423	0.9305	0.9505
20240422	0.9294	0.9494
20240419	0.9298	0.9498
20240418	0.9296	0.9496
20240417	0.9291	0.9491
20240416	0.9282	0.9482
20240415	0.9302	0.9502
20240412	0.9318	0.9518
20240411	0.9305	0.9505
20240410	0.9341	0.9541
20240409	0.9362	0.9562
20240408	0.9342	0.9542
20240403	0.9361	0.9561
20240402	0.9364	0.9564
20240401	0.9389	0.9589
20240329	0.9406	0.9606
20240328	0.9405	0.9605
20240327	0.9407	0.9607
20240326	0.9396	0.9596
20240325	0.9401	0.9601
20240322	0.9408	0.9608
20240321	0.9391	0.9591
20240320	0.9385	0.9585
20240319	0.9372	0.9572
20240318	0.9361	0.9561
20240315	0.9372	0.9572
20240314	0.939	0.959
20240313	0.9415	0.9615
20240312	0.9438	0.9638
20240311	0.9458	0.9658
20240308	0.9465	0.9665
20240307	0.9457	0.9657
20240306	0.9447	0.9647
20240305	0.9436	0.9636
20240304	0.9419	0.9619
20240301	0.9428	0.9628
20240229	0.9402	0.9602
20240228	0.9404	0.9604
20240227	0.9398	0.9598

南方亚洲美元债人民币C002401基金季/年度涨幅图

南方亚洲美元债人民币C002401年度的基金持仓股票一览

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