鑫元常利定开债005779基金净值

鑫元常利定开债005779今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.1313 ( 0.04% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2018-03-22 基金经理：  曹建华 类型：债券型-长债 管理人：鑫元基金 资产规模： 6.34亿元 （截止至：2024-03-31）

鑫元常利定开债005779基金净值走势图

鑫元常利定开债005779基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.1313	1.3062
20240510	1.1308	1.3057
20240509	1.1308	1.3057
20240508	1.1309	1.3058
20240507	1.1305	1.3054
20240506	1.1296	1.3045
20240430	1.1287	1.3036
20240429	1.1277	1.3026
20240426	1.1292	1.3041
20240425	1.1299	1.3048
20240424	1.1297	1.3046
20240423	1.1302	1.3051
20240422	1.1293	1.3042
20240419	1.1285	1.3034
20240418	1.1279	1.3028
20240417	1.1272	1.3021
20240416	1.1267	1.3016
20240415	1.1264	1.3013
20240412	1.1257	1.3006
20240411	1.1249	1.2998
20240410	1.1242	1.2991
20240409	1.1238	1.2987
20240408	1.1233	1.2982
20240403	1.1225	1.2974
20240402	1.122	1.2969
20240401	1.1216	1.2965
20240329	1.1214	1.2963
20240328	1.1212	1.2961
20240327	1.1209	1.2958
20240326	1.1205	1.2954
20240325	1.1205	1.2954
20240322	1.1202	1.2951
20240321	1.1201	1.295
20240320	1.1199	1.2948
20240319	1.1198	1.2947
20240318	1.1194	1.2943
20240315	1.1188	1.2937
20240314	1.1186	1.2935
20240313	1.1185	1.2934
20240312	1.1189	1.2938
20240311	1.1193	1.2942
20240308	1.1191	1.294
20240307	1.1189	1.2938
20240306	1.1188	1.2937
20240305	1.1184	1.2933
20240304	1.1184	1.2933
20240301	1.1181	1.293
20240229	1.1182	1.2931
20240228	1.1176	1.2925
20240227	1.1171	1.292

鑫元常利定开债005779基金季/年度涨幅图

鑫元常利定开债005779年度的基金持仓股票一览

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