招商MSCI中国A股国际ETF联接C005762基金净值

招商MSCI中国A股国际ETF联接C005762今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.2364 ( -0.11% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2018-04-13 基金经理：  王超  范刚强 类型：指数型-股票 管理人：招商基金 资产规模： 1.07亿元 （截止至：2024-03-31）

招商MSCI中国A股国际ETF联接C005762基金净值走势图

招商MSCI中国A股国际ETF联接C005762基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.2378	1.2378
20240510	1.2391	1.2391
20240509	1.2389	1.2389
20240508	1.2271	1.2271
20240507	1.2369	1.2369
20240506	1.2374	1.2374
20240430	1.22	1.22
20240429	1.2258	1.2258
20240426	1.2121	1.2121
20240425	1.1938	1.1938
20240424	1.1918	1.1918
20240423	1.1856	1.1856
20240422	1.1938	1.1938
20240419	1.1988	1.1988
20240418	1.2073	1.2073
20240417	1.2063	1.2063
20240416	1.1874	1.1874
20240415	1.203	1.203
20240412	1.1809	1.1809
20240411	1.1876	1.1876
20240410	1.1857	1.1857
20240409	1.1952	1.1952
20240408	1.1948	1.1948
20240403	1.2052	1.2052
20240402	1.2089	1.2089
20240401	1.2134	1.2134
20240329	1.1945	1.1945
20240328	1.1879	1.1879
20240327	1.1814	1.1814
20240326	1.1972	1.1972
20240325	1.1926	1.1926
20240322	1.2006	1.2006
20240321	1.2123	1.2123
20240320	1.214	1.214
20240319	1.2116	1.2116
20240318	1.2193	1.2193
20240315	1.2075	1.2075
20240314	1.203	1.203
20240313	1.2066	1.2066
20240312	1.2133	1.2133
20240311	1.2114	1.2114
20240308	1.196	1.196
20240307	1.1895	1.1895
20240306	1.1968	1.1968
20240305	1.2006	1.2006
20240304	1.1951	1.1951
20240301	1.1934	1.1934
20240229	1.1875	1.1875
20240228	1.1637	1.1637
20240227	1.1797	1.1797

招商MSCI中国A股国际ETF联接C005762基金季/年度涨幅图

招商MSCI中国A股国际ETF联接C005762年度的基金持仓股票一览

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