德邦鑫星价值灵活配置混合A001412基金净值

德邦鑫星价值灵活配置混合A001412今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.1417 ( -0.12% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2015-06-19 基金经理：  揭诗琪  雷涛 类型：混合型-灵活 管理人：德邦基金 资产规模： 0.23亿元 （截止至：2024-03-31）

德邦鑫星价值灵活配置混合A001412基金净值走势图

德邦鑫星价值灵活配置混合A001412基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.1431	1.2811
20240510	1.1581	1.2961
20240509	1.1913	1.3293
20240508	1.178	1.316
20240507	1.1994	1.3374
20240506	1.2203	1.3583
20240430	1.228	1.366
20240429	1.2366	1.3746
20240426	1.2141	1.3521
20240425	1.1505	1.2885
20240424	1.1563	1.2943
20240423	1.0946	1.2326
20240422	1.0901	1.2281
20240419	1.1249	1.2629
20240418	1.1577	1.2957
20240417	1.1607	1.2987
20240416	1.1059	1.2439
20240415	1.1621	1.3001
20240412	1.1839	1.3219
20240411	1.1528	1.2908
20240410	1.1417	1.2797
20240409	1.1865	1.3245
20240408	1.1998	1.3378
20240403	1.1906	1.3286
20240402	1.237	1.375
20240401	1.2724	1.4104
20240329	1.2396	1.3776
20240328	1.2489	1.3869
20240327	1.2148	1.3528
20240326	1.2621	1.4001
20240325	1.3189	1.4569
20240322	1.3519	1.4899
20240321	1.3212	1.4592
20240320	1.3419	1.4799
20240319	1.3508	1.4888
20240318	1.3755	1.5135
20240315	1.3313	1.4693
20240314	1.2897	1.4277
20240313	1.2935	1.4315
20240312	1.2942	1.4322
20240311	1.311	1.449
20240308	1.3046	1.4426
20240307	1.2739	1.4119
20240306	1.3086	1.4466
20240305	1.3174	1.4554
20240304	1.3322	1.4702
20240301	1.299	1.437
20240229	1.2536	1.3916
20240228	1.1973	1.3353
20240227	1.2733	1.4113

德邦鑫星价值灵活配置混合A001412基金季/年度涨幅图

德邦鑫星价值灵活配置混合A001412年度的基金持仓股票一览

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