招商招鸿6个月定开债发起式005606基金净值

招商招鸿6个月定开债发起式005606今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.0179 ( 0.04% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2018-03-15 基金经理：  张宜杰 类型：债券型-长债 管理人：招商基金 资产规模： 2.03亿元 （截止至：2024-03-31）

招商招鸿6个月定开债发起式005606基金净值走势图

招商招鸿6个月定开债发起式005606基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	1.0179	1.2414
20240513	1.0175	1.241
20240510	1.0167	1.2402
20240509	1.0166	1.2401
20240508	1.0175	1.241
20240507	1.0176	1.2411
20240506	1.0166	1.2401
20240430	1.0159	1.2394
20240429	1.014	1.2375
20240426	1.0161	1.2396
20240425	1.0177	1.2412
20240424	1.0177	1.2412
20240423	1.0193	1.2428
20240422	1.0183	1.2418
20240419	1.0175	1.241
20240418	1.0169	1.2404
20240417	1.0158	1.2393
20240416	1.0153	1.2388
20240415	1.0154	1.2389
20240412	1.0154	1.2389
20240411	1.0148	1.2383
20240410	1.0144	1.2379
20240409	1.0146	1.2381
20240408	1.0144	1.2379
20240403	1.0139	1.2374
20240402	1.0135	1.237
20240401	1.013	1.2365
20240329	1.0133	1.2368
20240328	1.0129	1.2364
20240327	1.0131	1.2366
20240326	1.0122	1.2357
20240325	1.0121	1.2356
20240322	1.0127	1.2362
20240321	1.0129	1.2364
20240320	1.0127	1.2362
20240319	1.013	1.2365
20240318	1.0124	1.2359
20240315	1.0113	1.2348
20240314	1.0106	1.2341
20240313	1.011	1.2345
20240312	1.0113	1.2348
20240311	1.0129	1.2364
20240308	1.0137	1.2372
20240307	1.0138	1.2373
20240306	1.0139	1.2374
20240305	1.0126	1.2361
20240304	1.0122	1.2357
20240301	1.0114	1.2349
20240229	1.0129	1.2364
20240228	1.0122	1.2357

招商招鸿6个月定开债发起式005606基金季/年度涨幅图

招商招鸿6个月定开债发起式005606年度的基金持仓股票一览

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