诺安天天宝B000625今天基金净值
今天 每万份收益(05-15): 0.5098 7日年化收益率(05-15): 1.7960% 交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元) 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2014-04-28 基金经理: 岳帅 潘飞 类型:货币型-普通货币 管理人:诺安基金 资产规模: 0.24亿元 (截止至:2024-03-31)
诺安天天宝B000625今天盘中实时净值估算图
诺安天天宝B000625今天累计收益图
诺安天天宝B000625基金净值走势图
诺安天天宝B000625基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240514 | 1.7770000 | 0.4772 |
20240513 | 1.7880000 | 0.4612 |
20240512 | 1.7870000 | 0.9335 |
20240510 | 1.7930000 | 0.4722 |
20240509 | 1.7930000 | 0.5608 |
20240508 | 1.7460000 | 0.4738 |
20240507 | 1.7450000 | 0.4972 |
20240506 | 1.7300000 | 0.4601 |
20240505 | 1.7380000 | 2.3611 |
20240430 | 1.8330000 | 0.4689 |
20240429 | 2.0080000 | 0.4752 |
20240428 | 2.0580000 | 0.9502 |
20240426 | 2.0640000 | 0.4770 |
20240425 | 2.0610000 | 0.6300 |
20240424 | 1.9820000 | 0.4821 |
20240423 | 1.9920000 | 0.7988 |
20240422 | 1.8840000 | 0.5683 |
20240421 | 1.8480000 | 0.9627 |
20240419 | 1.8540000 | 0.4711 |
20240418 | 1.9150000 | 0.4804 |
20240417 | 1.9200000 | 0.5023 |
20240416 | 2.0040000 | 0.5949 |
20240415 | 2.3960000 | 0.5002 |
20240414 | 2.3970000 | 0.9741 |
20240412 | 2.4080000 | 0.5857 |
20240411 | 2.3610000 | 0.4908 |
20240410 | 2.3640000 | 0.6604 |
20240409 | 2.3820000 | 1.3305 |
20240408 | 2.2000000 | 0.5021 |
20240407 | 2.2980000 | 1.9878 |
20240403 | 2.5060000 | 0.6950 |
20240402 | 2.4300000 | 0.9889 |
20240401 | 2.2150000 | 0.6861 |
20240331 | 2.1390000 | 1.0288 |
20240329 | 2.1620000 | 0.6721 |
20240328 | 2.0920000 | 0.6756 |
20240327 | 2.0170000 | 0.5527 |
20240326 | 1.9980000 | 0.5857 |
20240325 | 1.9830000 | 0.5439 |
20240324 | 1.9830000 | 1.0728 |
20240322 | 1.9870000 | 0.5393 |
20240321 | 1.9980000 | 0.5350 |
20240320 | 2.0360000 | 0.5166 |
20240319 | 2.0480000 | 0.5589 |
20240318 | 2.0500000 | 0.5432 |
20240317 | 2.0570000 | 1.0797 |
20240315 | 2.0730000 | 0.5601 |
20240314 | 2.0840000 | 0.6080 |
20240313 | 2.0650000 | 0.5388 |
20240312 | 2.0710000 | 0.5618 |
诺安天天宝B000625基金季/年度涨幅图
诺安天天宝B000625年度的基金持仓股票一览
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