工银添祥一年定开债券006004基金净值

工银添祥一年定开债券006004今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.2539 ( 0.04% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费： 0.60%  0.06%  1折 预估开放日： 10-21～10-28 预估开放申购时间：
2024年10月18日15:00~10月28日15:00
预估开放赎回时间：
2024年10月18日15:00~10月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2018-07-25 基金经理：  何秀红  尹珂嘉 类型：债券型-混合二级 管理人：工银瑞信基金 资产规模： 23.14亿元 （截止至：2024-03-31）

工银添祥一年定开债券006004基金净值走势图

工银添祥一年定开债券006004基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.2539	1.2539
20240510	1.2534	1.2534
20240509	1.2535	1.2535
20240508	1.2537	1.2537
20240507	1.2533	1.2533
20240506	1.252	1.252
20240430	1.2509	1.2509
20240429	1.2503	1.2503
20240426	1.2523	1.2523
20240425	1.2533	1.2533
20240424	1.2539	1.2539
20240423	1.2547	1.2547
20240422	1.2541	1.2541
20240419	1.2529	1.2529
20240418	1.252	1.252
20240417	1.2513	1.2513
20240416	1.2508	1.2508
20240415	1.2506	1.2506
20240412	1.25	1.25
20240411	1.249	1.249
20240410	1.2484	1.2484
20240409	1.248	1.248
20240408	1.2471	1.2471
20240403	1.2462	1.2462
20240402	1.2454	1.2454
20240401	1.2447	1.2447
20240329	1.2447	1.2447
20240328	1.2442	1.2442
20240327	1.2441	1.2441
20240326	1.2436	1.2436
20240325	1.2437	1.2437
20240322	1.2439	1.2439
20240321	1.2439	1.2439
20240320	1.2437	1.2437
20240319	1.2436	1.2436
20240318	1.2431	1.2431
20240315	1.2421	1.2421
20240314	1.2417	1.2417
20240313	1.2421	1.2421
20240312	1.2425	1.2425
20240311	1.2436	1.2436
20240308	1.244	1.244
20240307	1.2441	1.2441
20240306	1.2441	1.2441
20240305	1.2433	1.2433
20240304	1.243	1.243
20240301	1.2428	1.2428
20240229	1.2436	1.2436
20240228	1.243	1.243
20240227	1.2428	1.2428

工银添祥一年定开债券006004基金季/年度涨幅图

工银添祥一年定开债券006004年度的基金持仓股票一览

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