长信合利混合C005306基金净值

基金净值 > 长信合利混合C005306基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2024-11-01 07:56

长信合利混合C005306今天基金净值

今天 单位净值(12-26): 1.1500 ( -0.43% ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费:   0.00%  成立日期:2019-06-11 基金经理:  朱垚  程放 类型:混合型-偏债 管理人:长信基金 资产规模: 0.03亿元 (截止至:2023-06-30)

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  • 长信合利混合C005306今天累计收益图

长信合利混合C005306基金净值走势图

长信合利混合C005306基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202308021.0341.234
202308011.02281.2228
202307311.02291.2229
202307281.02361.2236
202307271.02371.2237
202307261.02371.2237
202307251.02381.2238
202307241.02381.2238
202307211.02391.2239
202307201.0241.224
202307191.0241.224
202307181.0241.224
202307171.0241.224
202307141.02411.2241
202307131.02421.2242
202307121.02421.2242
202307111.02421.2242
202307101.02421.2242
202307071.02431.2243
202307061.02441.2244
202307051.02441.2244
202307041.02441.2244
202307031.02441.2244
202306301.02441.2244
202306291.02441.2244
202306281.02451.2245
202306271.02451.2245
202306261.02451.2245
202306211.02641.2264
202306201.02911.2291
202306191.02751.2275
202306161.0251.225
202306151.02651.2265
202306141.02661.2266
202306131.0241.224
202306121.02471.2247
202306091.02861.2286
202306081.02361.2236
202306071.02061.2206
202306061.02011.2201
202306051.0221.222
202306021.02131.2213
202306011.02151.2215
202305311.02331.2233
202305301.02451.2245
202305291.02571.2257
202305261.02181.2218
202305251.02161.2216
202305241.01971.2197
202305231.0231.223

长信合利混合C005306基金季/年度涨幅图

长信合利混合C005306年度的基金持仓股票一览

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