万家成长优选混合C005300今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 2.2984 ( -0.71% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2018-02-01 基金经理: 耿嘉洲 类型:混合型-灵活 管理人:万家基金 资产规模: 4.48亿元 (截止至:2024-03-31)
万家成长优选混合C005300今天盘中实时净值估算图
万家成长优选混合C005300今天累计收益图
万家成长优选混合C005300基金净值走势图
万家成长优选混合C005300基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 2.3149 | 2.3149 |
20240510 | 2.3202 | 2.3202 |
20240509 | 2.3601 | 2.3601 |
20240508 | 2.333 | 2.333 |
20240507 | 2.3532 | 2.3532 |
20240506 | 2.3765 | 2.3765 |
20240430 | 2.3866 | 2.3866 |
20240429 | 2.4155 | 2.4155 |
20240426 | 2.3518 | 2.3518 |
20240425 | 2.2458 | 2.2458 |
20240424 | 2.2612 | 2.2612 |
20240423 | 2.1954 | 2.1954 |
20240422 | 2.1927 | 2.1927 |
20240419 | 2.2428 | 2.2428 |
20240418 | 2.2905 | 2.2905 |
20240417 | 2.3047 | 2.3047 |
20240416 | 2.248 | 2.248 |
20240415 | 2.2931 | 2.2931 |
20240412 | 2.2949 | 2.2949 |
20240411 | 2.2409 | 2.2409 |
20240410 | 2.2317 | 2.2317 |
20240409 | 2.2738 | 2.2738 |
20240408 | 2.2845 | 2.2845 |
20240403 | 2.2754 | 2.2754 |
20240402 | 2.3233 | 2.3233 |
20240401 | 2.3343 | 2.3343 |
20240329 | 2.2721 | 2.2721 |
20240328 | 2.2828 | 2.2828 |
20240327 | 2.261 | 2.261 |
20240326 | 2.3168 | 2.3168 |
20240325 | 2.3652 | 2.3652 |
20240322 | 2.4054 | 2.4054 |
20240321 | 2.3879 | 2.3879 |
20240320 | 2.4043 | 2.4043 |
20240319 | 2.4068 | 2.4068 |
20240318 | 2.4365 | 2.4365 |
20240315 | 2.3633 | 2.3633 |
20240314 | 2.3042 | 2.3042 |
20240313 | 2.288 | 2.288 |
20240312 | 2.2754 | 2.2754 |
20240311 | 2.3181 | 2.3181 |
20240308 | 2.3008 | 2.3008 |
20240307 | 2.2201 | 2.2201 |
20240306 | 2.2626 | 2.2626 |
20240305 | 2.2752 | 2.2752 |
20240304 | 2.2964 | 2.2964 |
20240301 | 2.2407 | 2.2407 |
20240229 | 2.2059 | 2.2059 |
20240228 | 2.1266 | 2.1266 |
20240227 | 2.2286 | 2.2286 |
万家成长优选混合C005300基金季/年度涨幅图
万家成长优选混合C005300年度的基金持仓股票一览
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